目 录 酒鬼酒股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]19721 号 内部控制审计报告— 内部控制审计报告 天职业字[2024]19721 号 酒鬼酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了酒 鬼酒股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行连续 。 -1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

酒鬼酒股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要经济指标完成情况 2023 年，公司实现营业收入 28.30 亿元，同比下降 30.14%，实 现净利润 5.48 亿元，同比下降 47.77%，实现每股收益 1.6859 元， 同比下降 47.77%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 （一）财务状况 1、资产情况 2023 年末，公司资产总额为 56.70 亿元，比年初 58.36 亿元减 少 1.66 亿元，下降 2.85%，主要系流动资产减少所致。 流动资产年末余额42.60亿元比年初减少4.83亿元，下降10.19%， 其中货币资金 23.61 亿元比年初减少 7.16 亿元，下降 23.27%；应收 票据及应收款项融资 2.73 亿元比年初增加 0.50 亿元，上升 22.22%； 存货 15.57 亿元比年初增加 1.40 亿元，增长 9.85%，主要系自制半 成品增加 2.18 亿元、产成品减少 0.81 亿元。 非流动资产年末余额为 14.1 亿元比年初增加 3.17 亿元，增长 29.01%，主要系在建工程增加 3.26 亿元（新建生产三区项目增加 2.98 亿元）。 2、负债情 ...

2023 年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）监事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 勤勉尽责,认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管 理层的监督职能，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规 范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件的要 求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监 督充分、有效。 经审阅公司 2022 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部 控制评价报告内容符合有关法律法规和规范性文件的要求，真实、客 观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的 公司内部控制评价报告无异议。 报告期内，监事会共召集召开 3 次会议，审议通过 9 项议案，具 体如下： | 序号 | 会议届次 | 时间 | | | | 会议审议议案 1、《2022 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 酒鬼酒股份有限公司 关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务 有限责任公司章程》的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对 董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在内部控制中的责任进 行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经营管理层之间各 负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。财务公司将加强内控 机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以 培养员工具有良好职业道德与专业素质及增强员工的风险防范意识 作为基础，通过加强或完善内部审计、培养教育、考核和激励机制等 各项制度，全面完善财务公司内部控制制度。 财务公司 ...

酒鬼酒股份有限公司 独立董事符正平 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年度认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事会 会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了 独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立 董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将 2023 年度工 作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人符正平，经济学博士，现任中山大学管理学院教授，中山大 学自贸区综合研究院院长，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、 ...

酒鬼酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]19718-2 号 目 专项 说 明 ---- -1 2023 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 - -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "招 关于酒鬼酒股份有限公司-涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]19718-2 号 中国注册会计师: 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们审计了酒鬼酒股份有限公司(以下简称"酒鬼酒"或"贵公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签 署了标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交 ...

2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 关于本报告 《酒鬼酒股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是酒鬼酒股份 有限公司（以下简称"酒鬼酒"）发布的第二份 ESG 报告，系统披露了酒鬼酒 2023 年度在环境、社会及公 司治理等议题上的制度、实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望 和要求。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份。 报告边界与指称说明 本报告涵盖酒鬼酒股份有限公司及其下属子（分）公司。为了便于表述和阅读，报告中"酒鬼酒股份有限公司" 也以"酒鬼酒""公司"，或"我们"表述。 编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG5.0) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公 ...

酒鬼酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 酒鬼酒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张晓涛、符正平、李世辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晓涛、符正平、李世辉的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司现任的三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

风险管理内部控制审核报告 天职业字[2024]19718-3 号 目 录 风险管理内部控制审核报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accomof.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.mof.gov.cn）"进行查 。 同导 风险管理内部控制审核报告 天职业字[2024]19718-3 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了中粮财务有限责任公司(以下简称"财务公司")对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理内部控制设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认 定。财务公司管理当局的责任是建立健全风险管理内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制执行情况发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制设计 的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提 供了合理的基础。 风 ...

2023 年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法 律法规和制度的规定，不断完善公司治理，规范公司运作，充分发挥 董事会定战略、作决策、防风险作用，提升董事会决策效率及决策水 平，坚决推动公司战略转型，推动公司高质量发展。全体董事勤勉尽 责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司董事会开展的各项工 作报告如下： 一、加强战略引领，推动公司高质量发展。 酒鬼酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会充分发挥"定战略"作用，面对行业弱周 期、挤压式发展期、新旧动能转换期三期叠加的严峻复杂环境，公司 董事会遵循白酒企业发展规律，立足自身发展阶段，聚焦主责主业， 持续增强主业核心竞争力，加强企业发展战略研究、科学制订战略规 划，推动公司从高速度发展向高质量发展转变。 2023 年，公司董事会和管理层高度重视战略规划研究，面对行 业和自身发展阶段所遇到的问题，对行业趋势、发展方向、模式转型 等方面进行了大量分析研讨，提出了"坚定实施差异化和聚焦战略， ...