酒鬼酒股份有限公司 独立董事张晓涛 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼 酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，报 告期内认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事 会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表 了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独 立董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将 2023 年度 工作情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况介绍 本人张晓涛，管理学博士，现任中央财经大学国际经济与贸易学 院院长、教授，酒鬼酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 ...

酒鬼酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序 ...

根据《酒鬼酒股份有限公司公司章程》的规定，我们审阅了公司 《2023 年度利润分配预案》，我们认为公司 2023 年度利润分配预案 符合中国证监会相关法规和公司章程关于利润分配原则的规定，利润 分配预案是根据公司报告期内经营情况和公司长远发展审慎提出的， 充分考虑公司及股东利益，使股东分享公司发展成果，体现了公司对 投资者的合理回报，有利于提升公司资本市场形象。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 二、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持 续评估报告》的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，我们审阅了 《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其 业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法规的规定， 未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司 之间的关联存贷款业务为正常的商业业务，发生的关联存款等金融业 务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形， 本风险评估报告客观公正。 酒鬼酒股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-14 酒鬼酒股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 酒鬼酒股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为 2024 年度审计机构（含财务报表审计和内控 审计），期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中 财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。 天职国际是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计 服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、 ...

2.公司 2023 年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和 规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际 情况，监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。 酒鬼酒股份有限公司监事会 1.公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件 的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行 与监督充分、有效。 2024 年 4 月 29 日 酒鬼酒股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文 件要求，公司监事会对 2023 年度内部控制评价报告进行审议，发表 以下意见： ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-11 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件或短信息等 书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 9 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高峰先生主 持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方 式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《2023 年度总经理 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-12 酒鬼酒股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件或短信息等书面方式 发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒 大厦 9 楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出 席监事 5 人，监事瞿军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事 向华先生代为出席和表决。会议由监事会主席严雪波先生主持，会议 召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监 事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥493,905,318.75, a decrease of 48.80% compared to ¥964,599,635.83 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥73,380,342.01, down 75.56% from ¥300,188,360.73 year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 493.91 million, a decrease of 48.8% compared to CNY 964.60 million in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 73.38 million, a decline of 75.5% compared to CNY 300.19 million in Q1 2023[23] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.2258, down from CNY 0.9239 in the previous year[23] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 398.46 million, down 29.8% from CNY 567.30 million year-over-year[22] - The company reported a significant decrease in sales expenses, which were CNY 167.59 million in Q1 2024, down 33.2% from CNY 251.13 million in the same period last year[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥264,751,828.82, a decline of 259.83% compared to ¥165,649,941.66 in the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥2,006,153,614.00 from ¥2,361,201,175.92 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 15.06%[20] - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 377,664,065.42, a decrease of 54.4% compared to CNY 827,538,561.63 in the same period last year[24] - The net cash outflow from operating activities was CNY -264,751,828.82, contrasting with a net inflow of CNY 165,649,941.66 in Q1 2023[24] - The total cash outflow from operating activities was CNY 642,415,894.24, slightly lower than CNY 661,888,619.97 in Q1 2023[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,006,151,814.00, down from CNY 3,136,680,513.97 at the end of Q1 2023[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,560,029,839.73, a decrease of 1.93% from ¥5,669,511,370.92 at the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to CNY 1.21 billion in Q1 2024 from CNY 1.39 billion in the same quarter last year, a reduction of approximately 13.1%[21] - The total current assets decreased to ¥4,060,558,710.25 from ¥4,259,787,342.63, a decline of approximately 4.67%[20] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 4.35 billion in Q1 2024 from CNY 4.28 billion in the previous year, a growth of 1.7%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 144,200, with the largest shareholder, Zhonghuang Co., Ltd., holding 31.00% of shares[15] - The top ten shareholders do not have any related party relationships or act in concert, ensuring independent ownership[17] - The company has not reported any changes in the participation of the top ten shareholders in margin trading and securities lending activities[17] Business Strategy and Market Conditions - The company is undergoing a marketing model transformation, focusing on channel fee reform and improving product sales, but this transition is still in progress[8] - The introduction of new high-end products is in the market penetration phase, which has not yet generated significant sales support[10] - The company plans to enhance its marketing model and accelerate the development of core customers and terminals in both Hunan and other provinces[12] - The company aims to optimize its product value chain to improve channel profitability and boost customer confidence[13] - New business channels and innovative approaches will be explored to create market growth, including customized products and international market expansion[14] - The company reported a significant decline in sales due to industry-wide adjustments and increased competition, impacting customer payment willingness[7] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 2.07 million in Q1 2024, up from CNY 1.14 million in the previous year, reflecting a 81.5% increase[22] Tax and Other Expenses - Tax expenses for Q1 2024 were CNY 24.46 million, down 75.6% from CNY 100.06 million in Q1 2023[23] Other Financial Information - The company's fixed assets decreased to ¥524,145,531.13 from ¥527,447,373.56, showing a decline of approximately 0.61%[20] - Long-term equity investments slightly decreased to ¥30,281,865.53 from ¥30,408,687.97, a reduction of about 0.42%[20] - The total non-current assets increased to ¥1,499,471,129.48 from ¥1,409,724,028.29, indicating a growth of about 6.36%[20] - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -90,295,734.51, compared to CNY -105,410,786.80 in the same quarter last year[25] - The company did not report any cash inflow from financing activities in Q1 2024, while it had a cash outflow of CNY 935,676.00 in the previous year[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 1.41, a significant improvement from CNY -6.91 in Q1 2023[25] - The company’s first quarter report for 2024 was not audited[26]

酒鬼酒股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据公 司及子公司 2023 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产 经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关 规定，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。预计 2024 年公司全年日常关联交易总额为 7752.16 万元，关联方主要为公司实 际控制人中粮集团及其下属企业，公司 2023 年日常关联交易实际发 生总金额为 6667.64 万元。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第八届董事会第十八次会议审议 通过了《关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》，关联董事回避表决，公司已召开独立董事专门 会议审议通过该项议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号： ...

2024年3月1日 公司研究 春节动销表现较优，后续有望迎来拐点 ——酒鬼酒（000799.SZ）跟踪点评 要点 买入（维持） 当 前价：59.42元 近期我们跟踪酒鬼酒经营情况，更新观点如下： 24年春节动销好于预期，终端动销表现较优。春节旺季公司终端动销良性增长、 作者 优于年前的悲观预期，其中估计酒鬼系列表现更优。受益于人员流动、返乡人员 分析师：叶倩瑜 等增加，大众消费、宴席等场景表现较好，100-400元价位产品相对受益。得益 执业证书编号：S0930517100003 于动销向上、以及公司主动调整回款/发货节奏，去库存成效逐步显现，终端网 021-52523657 点库存呈现明显下降，经销商环节酒鬼系列库存较去年春节后下降，尤其省内市 yeqianyu@ebscn.com 分析师：杨哲 场已处于良性水平，红坛18批价稳定，内参以维持健康的渠道秩序为主、动销 执业证书编号：S0930522080001 质量和动销率逐渐提升，去年新推出内参甲辰版、新增扫码功能，当前甲辰版批 021-52523795 价坚挺。整体看春节动销率较过往提升，旺季后库存较去年同期减少。 yangz@ebscn.com 分析师 ...