4、发行时间：在注册有效期限内，根据市场情况、利率变化及公司 实际资金需求分期发行； 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-028 天山材料股份有限公司 关于公司拟注册及发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"）召 开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟注册及发行公 司债券的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 为满足公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，降低融资 成本，调节资金流动性，公司拟向中国证券监督管理委员会（简称"证 监会"）申请注册总规模不超过人民币 100 亿元（含）的公司债券， 注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行，具体情况 如下： 一、公司债券注册及发行方案 1、注册及发行主体：天山材料股份有限公司； 2、注册规模：本次公司债券的注册规模不超过人民币 100 亿元（含）， 具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定； 3、发行场所：深圳证券交易所； 5、发行期限：单期发行期 ...

天山材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002659 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天山材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天山材料股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002659 号 天山材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

天山材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011004083 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天山材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-137 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) ...

天山材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000075 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天山材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000075 号 天山材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天山材料股份有限公司（以下简称天山股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评 ...

关于天山材料股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011002660 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于天山材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 天山材料股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 除了对天山股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联 1 大华核字[2025]0011002660 号专项说明 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆正飞） 作为天山材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024 年度 我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门 委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎 地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营及 运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督以及薪酬考核等方面的工 作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作 用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 2024 年公司共召开 13 次董事会，我本人出席了全部董事会，具体参 会情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

天山材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2025 年 3 月 11 日以书面、邮件的方式发出召 开 2025 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日 以现场结合视频的方式召开。 我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的 《金融许 可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委 员会颁布的 《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的 监管指标符合该办法的要求；财务公司的风险管理不存在重大缺陷。 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，我们 同意 《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评 估报告的议案》并提交公司董事会审议。 二、关于签署 BOO 合同暨关联交易的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（占磊 离任） 在 2024 年 1 月 1 日至 5 月 15 日期间，作为天山材料股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，我本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股 东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅 各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报 告等形式及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名 及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职 权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的 合法权益。现将 2024 年 1 月 1 日至 5 月 15 日期间履行职责的情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 本人在 2024 年 1 月 1 日至 5 月 15 日期间担任公司董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并在提名委员会担任主任委 员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔祥忠） 作为天山材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024 年度 我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门 委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎 地发表意见，通过与经营层交流、听取报告、现场调研等形式及时了解 公司经营及运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督、ESG、提名以 及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职 权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 本人担任公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会和环境、社会及管治（ESG）委员会委员，并在薪酬与考核委 员会担任主任委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔祥忠，男，汉族，1954 年生，中共党员，工学学士，教授 ...

天山材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔伟平） 在 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日期间，作为天山材料股份 有限公司（简称"公司"）的独立董事，我本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等 会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交 流、听取报告等形式及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司审计 监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司 章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保 护中小股东的合法权益。现将 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日期 间履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 本人在 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日期间担任公司董事会 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并在提名委员会担 ...