证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-022 二、对公司的影响 公司本次报废部分资产对公司 2024 年度合并财务报表影响为：合并资产负 债表中固定资产减少 144.23 万元，净资产减少 144.23 万元；合并利润表中营业 外支出增加 144.23 万元，净利润减少 144.23 万元。（以上数据已经审计） 公司就本次资产报废有关事项已与为公司提供年度审计服务的会计师事务 所进行了沟通，公司与会计师事务所在本次资产报废方面不存在重大分歧。 三、董事会审计委员会意见 桂林旅游股份有限公司关于 公司及部分子公司报废部分资产的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）及部分子公司根据《企业会计准 则》和公司相关会计制度的规定，在 2024 年 12 月 31 日报废了部分资产，现将 相关情况公告如下： 一、概况 为了能够更加真实、客观、公允的反应公司的资产状况及经营成果，公司按 照《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，对 2024 年 12 月 31 日的资产 进行了全面清查，对 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-021 桂林旅游股份有限公司关于 计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计 准则》及公司会计政策等相关规定，在 2024 年 12 月 31 日计提了信用减值准备 和资产减值准备，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为了客观、真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本公司对公司及 控股子公司 2024 年 12 月 31 日的有关资产进行了清查和减值测试，对可能发生 减值损失的相关资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、长期股权投资等部分 资产进行了减值测试，公司在 2024 年 12 月 31 日计提信用减值准备和资产减值 准备合计 15,167.06 万元 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-011 桂林旅游股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 桂林旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合桂林旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《桂 林旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过了关于续聘中审众环会计师 事务所（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务报表审计机构的议案以及 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案，公 司董事会同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。 桂林旅游股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上述议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-015 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 1 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-024 桂林旅游股份有限公司 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 10 日召开的第七 届董事会 2025 年第二次会议以及第七届监事会 2025 年第一次会议审议通过了关于公司前期 会计差错更正的议案，公司董事会、监事会同意公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》以及根据中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关 披露》《监管规则适用指引—会计类第 3 号》《上市公司 2022 年年度财务报告会计监管报 告》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正，具体详见公司同日发布的《桂林旅 游股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。 公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整2022年度、2023年度合并 财务报表并相应更正 2024 年第一季 ...

桂林旅游股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 金额单位：人民币元 | | 贺州温泉旅游有限 | 子公司 | 其他应收款 | 6,353,856.56 | 14,011,801.05 | 270,485.44 | 7,226,637.02 | 13,409,506.03 | 借款与 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 责任公司 | | | | | | | | 代收代付款 | | | | 桂林一城游旅游 | 子公司 | 其他应收款 | 59,235.57 | 10,338,639.05 | 20,864.95 | 10,418,739.57 | - | 借款与 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | 代收代付款 | | | | 桂林龙胜温泉旅游 | 子公司 | 其他应收款 | 13,690,511.34 | 25,340,944.49 | 633,135.54 | 19,125,280.61 ...

一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司完成了董事及高级管理人员的变更与补选工作，选举陈靖女 士为公司董事长，文政先生为公司副董事长，并聘任文政先生为公司总裁，公司 进入了新的发展格局。 2024 年度，公司共接待游客 568.34 万人次，同比下降 8.12%；实现营业收 入43,167.51万元，同比下降7.58%，营业成本31,295.92万元，同比下降4.36%， 营业利润-17,433.56 万元，同比减少 18,542.63 万元。 受区域市场竞争加剧、桂林特大洪水、投资收益同比减少、在 2024 年 12 月 31 日计提信用减值准备和资产减值准备 15,167.06 万元等因素影响，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-20,446.31 万元，同比减少 21,627.70 万元。 二、董事会会议召开情况 2024 年，公司第七届董事会召开了 10 次会议，具体情况如下： 桂林旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年度严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-012 桂林旅游股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度日常关 联交易主要是公司与控股股东桂林旅游投资集团有限公司（以下简称"旅投集团"） 及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称"桂林五洲"）进行的采 购景区门票、采购燃料、船舶修造、租赁等交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对 2025 年度日常关 联交易情况进行了预计，预计公司 2025 年度日常关联交易总金额为 1,613.50 万 元。公司 2024 年度发生的日常关联交易总金额为 1,316.73 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年 4 月 10 日召开的第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过了 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，该议案的表决结果为：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 该议案无须提交公司股东大会审议批准。 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-013 桂林旅游股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第二次会 议以及公司第七届监事会 2025 年第一次会议审议通过了关于公司未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的议案，该议案尚需公司股东大会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所出具的众环审字（2025）0100828 号《审计报告》， 公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润-204,463,086.00 元，期末未分配利 润-817,115,547.45 元，实收股本 468,130,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提 交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损原因 公司 2024 年度未弥补亏损金额较大的主要原因； 1.公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-20,446.3 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-014 桂林旅游股份有限公司董事会 经核查独立董事常启军先生、付德申先生、于上尧先生的任职经历以及签署 的独立性自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 桂林旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事常启军先生、付德申先生、于上尧先生2024年度独立性情况进行了 评估，并出具如下专项报告： 关于独立董事独 ...