浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》，中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和聚力文 化《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行独立 董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 2023年，公司董事会共召开5次会议，本人亲自出席了公司召开的全部董事 会会议。2023年，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席该次股东大会。本人 出席董事会会议、股东大会的情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出席 | 通讯出席 | 召开次数 | 亲自出席会议 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.参与董事会专门委员会情况 刘梅娟，公司独立董事，管理学博士、会计学教授、博 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2544 号 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的聚力文化公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚力文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚力文化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更 ...

董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意 见。监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司 及全体股东、特别是中小股东的合法权益。 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并于出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项 做出了专项说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定，监事会发表意见如下： 2024 年 4 月 18 日 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 238 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 人 2,272 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 人 836 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | 34.83 | 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | | | | 675 家 | | | | | 审计收费总额 | | | | 6.63 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化 公司）2023 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见的《审计报告》（天健审〔2024〕2405 号）。根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》 和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将聚力文化公司有关情 况说明如下： 关于对浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2024〕398 号 截至2023年12月31日，聚力文化公司合并层面银行存款余额为4.30亿元， 2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 0.9 亿元。但如果腾讯公司要求聚力 文化公司一次性清偿所有债务，聚力文化公司仍可能面临主要经营资产被司法拍 第 1 页 共 3 页 卖的风险。 二、出具非标准审计意见的审计报告的详细理由和依据 (一) 合并财务报表整体的重要性水平 在执行聚力文化公司 2023 年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务 报表整体的重要性水平为 354. ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等规定进行了自查，认为本人担任聚力文化独立董事 具备法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的 独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》，中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和聚力文 化《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行独立 董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 刘宇，公司独立董事，大学本科学历，注册会计师。2002年9月至今任职于 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、审计经理、 合伙人。 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-008 本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人。本次会议的主持人 为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议以投票表决的方式通过了以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度总经理工作报 告》。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报 告》。 《2023年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进 行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网。 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议通知于202 ...

2023年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法依规行使职权，努力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。监事会对公司生产经营活动重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，努力保障公司规范运作。现将监事会在本年度的 主要工作报告如下： 浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 30 日召开第六届监事会第四次会议，审议并通过如下议案： （1）《2022 度监事会工作报告》； （2）《2022 年财务决算报告》； （3）《2022 年度利润分配预案》； （4）《2022 年度内部控制评价报告》； （5）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》； （6）《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》； 2、2023 年 4 月 27 日召开第六届 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （一）内部控制评价范围 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江聚力文化发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2023 年度内部控制评价报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2432 号 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚力文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚力文化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解聚力文化公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 聚力文化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1203 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对聚力文化公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 9 页 我们接受委托，审计了浙江聚力文化发展股份 ...