山东得利斯食品股份有限公司 公司章程 山东得利斯食品股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第三节 | | 独立董事 25 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\lump}}}\equiv\not\Xi+\not\Xi$$ 1 第一章 总则 第一条 为明确山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东得利斯食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破 ...

山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}}}\equiv\not\Xi+\not\Xi$$ 1 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东（主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的进展情况 依据《山东省科学技术厅关于下达 2023 年山东省重点研发计划（重大科技创 新工程）项目的通知》鲁科字〔2023〕93 号文件（以下简称"通知"），2023 年 山东省重点研发计划（重大科技创新工程）中"畜禽肉加工与品控技术研发"项目 获相关政府补助款项共计 990 万元，其中公司作为项目承担单位共计获得政府补助 约 507 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 16.02%，剩余 款项为项目其他合作单位所有。目前已于近日收到项目第一笔 2023 年计划发放研 发经费 621 万元，其中归属上市公司部分约为 314 万元，公司将根据后续收款情况 及时履行信息披露义务。该笔补助系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动 相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-041 山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 据项目研发支出进度，合理确定计入当期损益的金额。 3、补助对上 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-040 山东得利斯食品股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》，是协议双方开展合作的指导性文件，为 后续推进具体合作奠定基础。本次《战略合作协议》的签署符合公司整体战略 规划。 2、本次《战略合作协议》的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩产 生重大影响。 3、除公司与山东益生种畜禽股份有限公司、济南舜腾股权投资管理有限公 司签署的《战略合作协议》因相关双方未达成一致意见以致暂无后续进展外， 公司最近 3 年不存在披露的战略合作无进展的情形。 一、协议签署情况 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-040 近日，山东得利斯食品股份有限公司（下简称"公司""得利斯"）与青岛 新快进出口有限公司（下称"新快"）签署《战略合作协议》（下称"协议"）， 双方将充分发挥各自优势，在产品推广、门店建设等方面通力合作，整合资源， 全面推进战略合作。 本次签订的协议为战略性协议。根据《深圳证 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-039 山东得利斯食品股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票总数为 744,950 股，占回购注销前公司总股 本的 0.1170%。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕注销手续。 2023 年 4 月 18 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励 限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。目前， 公司已完成相关回购注销工作，具体事项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于〈山东得利斯 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,543,155,024.33, representing a 9.91% increase compared to CNY 1,404,007,559.65 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 47.37% to CNY 25,656,858.25 from CNY 48,752,472.31 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 6.67% to CNY 25,318,508.88 compared to CNY 23,736,337.89 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY -8,190,890.18, a 95.65% increase from CNY -188,395,525.29 in the same period last year[25]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 3,462,515,358.56, a slight decrease of 0.20% from CNY 3,469,508,985.21 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.07% to CNY 2,421,141,511.97 from CNY 2,395,439,487.05 at the end of the previous year[25]. - The gross profit margin for the overall business decreased to 9.05% from 10.68% in the same period last year[60]. - The cost of goods sold increased by 11.92% to CNY 1,403,482,512.21, up from CNY 1,254,058,342.42 in the previous year[81]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 49.70%, amounting to CNY 2,010,203.43, primarily due to reduced short-term borrowings[81]. - The company achieved a total operating revenue of approximately ¥1.54 billion in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 9.91%[60]. Market and Industry Trends - The pre-prepared dishes market in China is expected to grow from CNY 4,196 billion in 2022 to CNY 5,100 billion in 2023, with a projected market size of CNY 10,720 billion by 2026[35]. - The meat and poultry pre-prepared dishes market in China was valued at CNY 1,224 billion in 2022, with a year-on-year growth of 25.3%, and is expected to reach CNY 3,289 billion by 2026[35]. - The company is focusing on expanding its pre-prepared dishes segment, aligning with national policies promoting the development of this industry[39]. - Various local governments have included pre-prepared dishes in their 2023 work reports, indicating strong support for the industry through policies aimed at enhancing production capacity and innovation[40]. Operational Developments - The company is focused on expanding its product offerings, including the introduction of new technologies and products like the Italian-style fermented ham[17]. - The company is enhancing its marketing network and diversifying its channel development to improve brand promotion and integrated marketing capabilities[49]. - The company is focusing on the pre-prepared food sector, aiming to optimize product structure and modernize production processes[48]. - The company has established strategic partnerships with major clients in the catering and retail sectors, including Sam's Club and Haidilao, focusing on expanding in regions with high demand for prepared dishes[50]. - The company has actively engaged in online marketing through e-commerce platforms and live streaming, collaborating with influencers to enhance sales channels[50]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development plans, which are not binding commitments to investors[5]. - The management discussion highlights the importance of risk awareness for investors in light of future growth strategies[5]. - The company has established strategic partnerships with key suppliers to mitigate risks associated with raw material price fluctuations[106]. Environmental Compliance - The company is subject to environmental protection regulations and adheres to multiple laws including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[126]. - The company holds a valid pollutant discharge permit issued on April 25, 2023, valid until April 24, 2028[127]. - The company reported a total SO2 emission of 2.36 tons, which is below the standard limit of 35 mg/Nm3[127]. - The company reported a total NOx emission of 5.00 tons, which is below the standard limit of 50 mg/Nm3[127]. - The company reported a total particulate matter emission of 0.279 tons, which is below the standard limit of 5 mg/Nm3[127]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment process, including primary sedimentation, grating, flotation, biological contact oxidation, and secondary sedimentation, to ensure compliance with discharge standards[131]. Corporate Governance - The company has established a robust internal and external supervision system to protect shareholder rights and enhance transparency through various communication channels[141]. - The company promotes employee rights by adhering to labor laws, providing performance incentives, and organizing welfare activities to foster a supportive work environment[142]. - The company has fulfilled all commitments made by its major shareholders and related parties during the reporting period[147]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[149]. - The company did not have any violations regarding external guarantees during the reporting period[150]. Employee Development - The company is focusing on talent acquisition and internal training to meet the growing demand for skilled professionals as it expands its operations[110]. - The company has established a long-term training mechanism to enhance employee skills and improve resource allocation[110]. - The company has implemented a stock incentive plan to attract and retain talented employees, with a focus on performance-based assessments[117]. Financial Management - The company has restricted cash of ¥104,177,850.00 due to bank acceptance bill guarantees[90]. - The company has ongoing projects, including a pig slaughtering and meat processing project, with a total investment of ¥200 million, of which ¥85.31 million has been utilized[90]. - The company raised a total of ¥98,520 million through a non-public offering, with ¥41,235.01 million used by the reporting period[98]. - The company has no significant changes in the measurement attributes of its major assets during the reporting period[89].

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-037 2023 年 8 月 17 日下午 16：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2023 年 8 月 7 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议 采用现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管 人员列席了会议。 会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》的程 序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体报告详见公司 2023 年 8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-038 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截 至 2023 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含 增值税） ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度年 度占用资金的利 | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年6月末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 现大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | — | — | — | ...