投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 兴业证券、农银汇理、诺安基金、东莞证券 | | | 人员姓名 | 2024 年 11 月 21 日 10 ： | 00——2024 年 11 月 21 日 12 ： 00 | | 时间 | 科之杰建设科技大厦德垒合（ | 3 楼大会议室） | | 地点 上市公司接待人 | 林祥毅、万樱红、刘婉欣 | | | 员姓名 | | | | | | 董事会秘书林祥毅 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 17F20230097-4 4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法 律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格， 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议， 并依 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥670,112,309.29, a decrease of 9.77% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥23,541,054.55, down 44.53% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,155,117.55, a decline of 48.99% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,848,946,001.24, a decrease of 17.3% compared to CNY 2,236,117,155.75 in the same period last year[16]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 95,156,712.19, a decline of 42.1% compared to CNY 164,096,730.87 in Q3 2023[17]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was ¥110,256,652.02, compared to ¥104,691,189.97 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 5.42%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥96,426,985.97, a significant decrease of 71.38% year-on-year[3]. - The company experienced a 71.38% decrease in net cash flow from operating activities, primarily due to a reduction in sales receipts[10]. - Cash inflow from operating activities for the current period was ¥2,691,148,735.73, a decrease of 7.41% compared to ¥2,906,515,805.91 in the previous period[19]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥2,594,721,749.76, slightly up from ¥2,569,552,776.15, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥96,426,985.97, down 71.43% from ¥336,963,029.76[19]. - Cash inflow from investment activities was ¥146,013,043.15, an increase of 38.73% from ¥105,304,050.17 in the previous period[20]. - Net cash flow from investment activities was -¥82,714,573.65, an improvement from -¥236,951,053.45 in the previous period[20]. - Cash inflow from financing activities was ¥38,153,607.65, up from ¥35,419,523.98, while cash outflow from financing activities was ¥179,840,616.50, down from ¥207,180,741.28[20]. - Net cash flow from financing activities was -¥141,687,008.85, an improvement from -¥171,761,217.30 in the previous period[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,936,650,500.34, down 8.28% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to CNY 5,936,650,500.34 from CNY 6,472,391,212.93, reflecting a reduction of 8.3%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 2,244,319,939.74 from CNY 2,744,542,337.69, a decline of 18.2%[15]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by ¥157,051,636.75, a decline of 49.15% compared to the end of the previous year[7]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 319,546,673.12 to 162,495,036.37, a decline of approximately 49%[13]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥139,990,906.59, down from ¥205,111,412.08 in the previous period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,324[11]. - The largest shareholder, Cai Yongtai, holds 16.67% of shares, totaling 116,387,033 shares, with 53,500,000 shares pledged[11]. - The largest institutional shareholder, Xuanyuan Private Fund, holds 2.44% of shares, totaling 17,041,000 shares[11]. - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares issued[12]. - The company has a repurchase account holding 9,759,700 shares, accounting for 1.40% of the total share capital[12]. Investment and Expenses - Long-term equity investments increased from 154,155,639.40 to 167,969,597.67, an increase of approximately 9.5%[13]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 99,740,290.17, down 18.1% from CNY 121,758,554.50 in the previous year[16]. - The company reported a significant increase in other income to CNY 17,250,584.93 from CNY 9,641,428.20 year-over-year[16]. Future Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[17].

章 程 （本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经公司 2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时 股东大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临时股东大会第三次修 订，于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大会第四次修订，于 2010 年 6 月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010 年年度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第 七次修订，于 2012 年 5 月 19 日经公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月 6 日经公司 2012 年第二次临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年 年度股东大会第十次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 2014 年度股东大会第十一次修订, 于 2016 年 9 月 6 日经公司 2 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， 会议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独 立董事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、 0 票弃权。 我们认为：公司本次部分 ...

关于修改《公司章程》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体 公告如下： 一、公司注册资本及股份总数变更 （一）公司因《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》第三个解除限售期解除限售条件未成就，已回购注销 55 名激励对象已获授 但尚未解除限售的 3,686,400 股限制性股票，致公司总股本减少 3,686,400 股。 （二）公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日期间已累计通过回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股，本次公司回购注销 股份合计 11,928,500 股 ...

关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目"高 性能混凝土添加剂工程"已完工并达到预期可使用的状态，同意对上述项目予以 结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营 情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余 26,903,503.95 元（其中：募投项目节 余 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对垒知集团公开发行可转换债券部分募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报 ...