关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2024年3月6日至2024年6月5日期间已累计通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份21,688,200股，本次公司回购注销股份合计 11,928,500股，占回购注销前公司总股本的1.67%。公司回购专用证券账户在上述 股份注销完成后尚剩余9,759,700股，该部分剩余股份将用于后续实施员工持股计 划或股权激励计划。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 713,629,813 股减少至 701,701,313 股。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份 注销事宜已于近日办理完成。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 ...

关于垒知转债转股价格调整的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于垒知转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 调整前转股价格：7.60 元/股 调整后转股价格：7.66 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 24 日 一、转股价格调整依据 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 21 日公开 发行 396.30 万张可转换公司债券（债券代码：127062，债券简称：垒知转债）， 根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定， 在垒知转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增 ...

垒知控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4119 号 联合资信评估股份有限公司通过对垒知控股集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持垒知 控股集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"垒知转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局 ...

关于公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 评级机构联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及相关债券的信用状 况进行跟踪分析和评估，于 2024 年 6 月 14 日出具了《垒知控股集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用 等级为"AA-"，维持"垒知转债"（3.96 亿元）信用等级为"AA-"，评级展望为 "稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年 跟 踪 评 级 报 告 》 详 情 刊 载 于 2024 年 6 月 15 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | | 证券代码：002398 | | 证券简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | 债券简称：垒知转债 | | 恢复转股时间：2024 | 年 6 月 | 17 日 | 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分 派方案，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称： 垒知转债，债券代码：127062）于 2024 年 6 月 7 日起暂停转股。 关于"垒知转债"恢复转股的提示性公告 垒知控股集团股份有限公司 关于"垒知转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日 根据《募集说明书》及相关规定，"垒知转债"将于本 ...

关于垒知转债转股价格调整的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于垒知转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 调整前转股价格：7.68 元/股 调整后转股价格：7.60 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 17 日 一、转股价格调整依据 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊 登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、 ...

2023 年年度权益分派实施公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司通过回购专用证券账户持有的 21,688,200 股公司股份不享有参与利 润分配的权利。公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配比 例，即本次实际现金分红总金额=（713,629,287 股-21,688,200 股）×0.08 元/ 股=55,355,286.96 元。 2、因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市 值不变的原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每 一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总 股本折算的每 10 股现金红利 = 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 × 10=55,355,286.96 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 7 日起 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"垒知转债"暂停转股的公告 关于实施权益分派期间"垒知转债"暂停转股的公告 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月六日 关于实施权益分派期间"垒知转债"暂停转股的公告 附 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份实施期限届满暨股份回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交 易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划 或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%， 用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回 购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购 股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公 司 于 2024 年 2 月 19 日 及 2024 年 3 月 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 垒知控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目 建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1 亿元 暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月。该次补流资金已于 2023 年 5 月 29 日全部归还至募集资金专用账户，使用期 限未超过十二个月。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2023 年 5 月 30 日，公司召开了第六届董 ...