中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007674 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中原内配集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011007674 号 中原内配集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，公司董事会制 定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 中原内配集团股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要股东的大力 支持，因此，公司将在关注自身长远和可持续发展的同时，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司着眼于可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标的基础上，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出科学、合 理的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 本规划的制定应符合《公司章程》及相关制度的规定。公司应根据当期的经 营情况和项目投资需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益 及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行 ...

中原内配集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002869 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

中原内配集团股份有限公司监事会 关于对2023年度报告相关事项的意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司全体监事列席了2023年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、 经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制 度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在 公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、 财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动 的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。 监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事 和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公 司和股东利益的行为。 二、监事会对检查公司财务情况的意见 报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范 进行，公司财务会计制度健全。公司监事会对2023年公司财务状况、财务管理制 度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、 内控制度完善、财务运作规范、 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-024 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（周四）下午14：30。 （2）网络投票时间 中原内配集团股份有限公司 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，具体通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-011 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于2024年4月23日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件的方式发出。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长薛德龙先生、董事党增军先生、 薛亚辉先生以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 会议由董事长薛德龙先生召集，副董事长张冬梅主持，经与会董事认真审议， 一致通过如下决议： 1. 《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将 在公司202 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-018 中原内配集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司及子公司的经营资金需求及业务需求，公司拟同意公司和子公司向 业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义 务，公司拟同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司 为下属子公司提供担保总额不超过64,000万元人民币，担保方式为保证担保、抵 押担保、质押担保等。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余 额不超过人民币64,000万元。 上述担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会 另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或到期终止的担保将不再占用 授权额度。此次对外担保预计涉及非全资子公司的，公司将按照持股比例提供担 保，如超出持股比例担保，公司将要求其他股东为公司提供反担保。 本次对子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2024年度股 东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-016 中原内配集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的 议案》，关联董事薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、薛亚辉先生回避表决。 根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司2024年度与关联方河南中原吉 凯恩气缸套有限公司（以下简称"中原吉凯恩"）发生日常关联交易的金额预计 不超过8,000万元（含税），其中向关联方采购金额预计不超过2,500万元，向关 联方销售金额预计不超过5,500万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 2024 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-017 中原内配集团股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为满足 2024 年度经营发展需要，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据生产经营目标及项目建设对资金的 需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司及合并报表范围内子公司拟向银行 申请综合授信总额度 45.55 亿元整。具体额度预计如下： | 序号 | 银行名称 | 年授信额度 2024 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司焦作分行 | | 80,000 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | | 80,000 | | 3 | 中国工商银行股份有限公司焦作分行 | | 30,000 | | 4 | 中信银行股份有限公司焦作分行 | | 30,000 | | 5 | 中国 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 中原内配集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 ...