| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-22 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需 2023 年度股东大会审议通过。现将 2023 年度利润分配预案的相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东 的净利润298,745,390.72元，2023年度母公司实现净利润258,637,892.49元，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积25,863,789.25元，加上母 公司期初未分配利润100,350,569.23元，减本年度实施分配2022年度现金股利 64,265,077.35 元 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 湖北回天新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 开展外汇衍生品交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票以及 2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新材开展外汇 衍生品交易的核查情况如下： 一、拟开展外汇衍生品交易业务预计 为满足公司及子公司业务需要，规避和防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围 内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币 8 亿元或等值外币金 额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业 务的相关事宜。 上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的 有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 根据相关法律法规、规范性文件 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高运营资金 的使用效率，降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操 作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及下属全资/控股子公 司（以下简称"子公司"）拟使用任一时点合计不超过人民币 8 亿元的闲置自有 资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限 自公司董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关 事宜。具体情况公告如下： | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-25 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 一、投资概述 1、投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不 超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流 动性好的理财产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。 2、 ...

独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的议事规则和决 策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北回 天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北回天新材料股份有限 公司独立董事制度》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利 益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 湖北回天新材料股份有限公司 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应 ...

湖北回天新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 湖北回天新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东 利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 ...

关于2024年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述 2024 年 4 月 15 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规 模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要， 同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前 述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。具体情况如 下： 1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度。 2、公司拟为子公司上海回天新材料有限公司（以下简称"上海回天"）、常 州回天新材料有限公司（以下简称"常州回天"）、广州回天新材料有限公 ...

鉴证报告 湖北回天新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 关于湖北回天新材料股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10094号 湖北回天新材料股份有限公司全体股东： 湖北回天新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 | 1-5 | | | 告 | | | 三、 | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 我们接受委托，对后附的湖北回天新材料股份有限公司（以下简 称"回天新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 回天新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》解释了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关问题。根据上述文件的要求，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则准则解释 17 号》解释了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"的相关问题。根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 | 证券代码:300041 | | --- | | 债券代码:123165 | 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-31 债券代码：123165 债券简称：回天转债 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 1 会计政策能够客观 ...

湖北回天新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，制定合理 可行的发展规划，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，健全投资决策程序，加强决策的科学性， 提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略、重 大投资决策、可持续发展和 ESG 治理等事项进行可行性研究，并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由公司 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的任期与同届董事会的任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，自动 ...