河北汇金集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011019560 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北汇金集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

河北汇金集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-046 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%；公司及控股子公司提供担保总余额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%；本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署 并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）3 家全资及控股子公司（以下简称"子公司"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商） 申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 41,800 万元，担保方式包括但不 限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-040号 河北汇金集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有持 续活动不适应或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为 财务报告的真实性、完整性以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、公司内部控制评价结论 通过对内部控制进行自我评估，董事会认为，自2023年1月1日至内部控制评 价报告基准日止，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并得到了积极、有效 的执行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制自我评价报告 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本 人不再担任公司独立董事职务，现将 2023 年度本人履行独立董事的工作情况汇 报如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，本人应出席股东大会 7 次，实际出 席股东大会 7 次。 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人应参加董事会 7 次，现场出席董 事会 5 次，通过通讯方式参加董事会 2 次，本人对各次提交董事会会议审议的相 关资料和会议审议的相关事项， ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守相关规定， 公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。因此，同意大华 会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项说明》。 二、审核同意《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 1 经认真审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核 查，我们认为：公司各项内部控制制度得到有效执行，达到了控制风险，强化风 险管理，保护公司资产的安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录 和其他相关信息的真实性、准确性、完整性和及时性的控制目标，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设 和运作情况，我们认同该报告。 独立董事李宗芳对此议案不发表审核意见，原因如下：因本人担任公司第五 届董事会审计委员会主任委员，本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责， 故弃权发表审核意见。 三、审核同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 河北汇金集团股份有 ...

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 本次计提信用及资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、合同 资产、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对各 类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司 需对可能发生信用及资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减 值准备的议案》，根据公司 2023 年度实际经营成果和财务状况，同意公司计提 2023 年度各项信用及资产减值准备共计 166,203,734.83 元，具体情况如下： 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-044 号 河北汇金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为-24,796.42 万元，母公司实现净利润-20,813.74 万元，按照《公司法》等相关规定，公司本年度无需提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-29,783.74 万元，母公司报表未分 配利润-22,321.58 万元。 鉴于 2023 年度公司经营情况及 2023 年度末累计未分配利润为负值，考虑公 司及股东的长远利益及可持续发展，2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-045 号 河北汇金集团股份有限公司 关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司 自身债务产生的反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容：河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 因业务发展资金需求，拟向公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简 称"邯郸建投"）申请借款、担保及基于自身债务产生的反担保总额度不超过 15 亿元人民币，在总额度下，借款、担保及基于自身债务产生的反担保额度可调节 分配。 2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 153,881,000 股股份，占本公司总股本的 29.09%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、关联董事韩春丽女士回避表决，独立董事专门会议对本事项审核同意。 4、根据相关规定，上述事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上 ...

监事会同意公司董事会编制的《董事会对保留意见审计报告的专项说明》， 并将持续关注并监督公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相 关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、 稳定、健康发展。 河北汇金集团股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 1 河北汇金集团股份有限公司 监事会关于《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"会计师"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。大华现已向公司提交了《2023 年度审计报告》，同时 为公司 2023 年度财务报告出具了针对高管留置事项、转让子公司的商业逻辑及 后续款项的可收回性带保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等法律法规的相 关规定，公司监事会对《董事会对保留意见审计报告的专项说明》进行了审议， 并提出如下书面审核意见： ...

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等制度的有关规定，以维护公司利益、股东权益、员工利益为原则，履行法律和 股东所赋予的职责和义务，对公司的财务状况和财务报告的编制进行了审查，对 公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，为公司规范运作、完善 和提升治理水平有效发挥了职能。 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会在本报告期内共召开监事会会议五次，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）2023年4月26日，公司第五届监事会召开了第三次会议，审议通过了 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告 的议案》《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2022年度内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于 公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》《关于公司及控股子公司使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限 公司及其子公司提供担保的议案》《关于为全资子公司河 ...