河南清水源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 河南清水源科技股份有限公司 2016 年年度报告（更正后） 2025 年 02 月 1 河南清水源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主管 人员)卢雨佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 218,321,965 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-017 河南清水源科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销业绩承诺 补偿股份共计4,640,186股，均为有限售条件流通股，占回购前公司总股本的1.81%。 2、截至本公告披露日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 257,063,097 股变为 252,422,911 股， 导致控股股东、实际控制人王志清及其一致行动人段雪琴持股比例由 38.69%变动为 39.41%，本次权益变动不触及要约收购，不涉及持股数量发生变化，不会导致公司 控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次业绩补偿股份回购情况 （一）重大资产重组情况概述 2016 年 8 月 5 日，根据中国证监会《关于核准河南清水源科技股份有限公司向 钟盛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-013 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 2 月 13 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 7 日以邮件、电话方式通知了各位董事 及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王洁琳女士、 程晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决 符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 关公告。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 1 ...

一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 2 月 13 日上午 10:00 在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召 开。会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 7 日以邮件、电话方式通知了各位监事。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集 并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-014 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 关公告。 三、备查文件 1、第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 13 日 （一）审议通过《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整 改报告》 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-012 河南清水源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-016 河南清水源科技股份有限公司 关于回购并注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、减少注册资本的基本情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 23 日、 2025 年 2 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺 方 2016- 2018 年度应补偿股份的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》，同意公司以总价人民币 1.00 元的价格向钟盛、宋颖标定向回 购并注销补偿股份共计 4,640,186 股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在巨潮 资讯网上披露的《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 业绩承诺方 2016-2018 年度应补偿股份的公告》（公告编号：2025-008）、《关于减 少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 嘉源（2025）-04-083 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公 司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-015 河南清水源科技股份有限公司 关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告 公司 2016 年至 2018 年年度报告存在会计差错。不符合《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。 （二）公司整改情况 整改措施： （1）针对公司全资子公司河南同生环境工程有限公司在业绩承诺期 2016-2018 年，部分工程项目收入、成本等科目确认金额及确认期间存在差错，从而导致公司 2016 年至 2018 年年度报告存在会计差错事项。经与年审会计师事务所沟通，公司对 相关项目进行了重新梳理，根据实际工程量确定项目预计总收入、总成本，重新测 算履约进度并调整暂估成本及已确认收入，并按照《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司 2016 年至 2018 年年度报 告进行更正。公司将尽快召开董事会审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议 案》，对相关年度报告的会计差错进行更正。 本公司及董事会全 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-005 河南清水源科技股份有限公司 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金业绩承诺方 2016-2018 年度应补偿股份的议案》，本议案尚需提交股东会审议 批准。 鉴于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称"同生环境"）未 能实现 2016-2018 年业绩承诺，根据公司与同生环境原股东钟盛、宋颖标签署的《河 南清水源科技股份有限公司与钟盛、宋颖标之盈利预测补偿协议》约定，公司拟以 人民币 1.00 元对价回购业绩承诺方应补偿股份数 4,640,186 股，同时，业绩承诺方 需将上述应补偿股份已获得的现金分红款 2,923,317.18 元返还公司。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 1 月 2 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-011 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的 议案》，定于 2025 年 2 月 13 日 14 时召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 13 日 14 时召开 2025 年第一次临时股东会。公司 2025 年第一次临时股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：20 ...