中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | （一）收购报告书或权益变 | | | | 动报告书中所作承诺 | | | | 1、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于同业竞争、关联交 易、资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 | | （二）首次公开发行或再融 | | | | 资时所作承诺 | | | | 1、关于股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于同业竞争、关联交 易、资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 | 2 | 3、关于加强公司经营管理 | 是 | 不适用 | 的承诺 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、关于社会保险及住房公 | 是 | 不适用 | 积金缴纳问题的承诺 | | | | | | | | 5、关于股份回购及赔偿的 | 是 | 不适用 | 承诺 | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥44,863,638.77, a decrease of 17.62% compared to ¥54,462,395.74 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥12,336,155.08, representing a decline of 660.76% from a profit of ¥2,199,895.30 in the previous year[5] - The net loss for Q1 2024 was CNY 14,908,178.88, compared to a profit of CNY 213,304.44 in Q1 2023, highlighting a significant decline in profitability[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -12,631,457.48 CNY, down from 2,098,532.95 CNY year-over-year[25] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.08 CNY, compared to 0.01 CNY in the same period last year[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥4,366,061.87, an 88.42% increase compared to -¥37,701,335.95 in the same period last year[11] - The operating cash flow for Q1 2024 was -4,366,061.87 CNY, an improvement from -37,701,335.95 CNY in the previous year[28] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥27,065,897.30, a 141.65% improvement from a decrease of ¥64,987,400.90 in the previous year[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to 86,780,821.04 CNY from 334,291,755.30 CNY at the end of the previous year[29] - The company reported cash inflows from financing activities of 65,713,356.03 CNY, compared to 96,846.42 CNY in the same period last year[28] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of -30,533,567.60 CNY, compared to -22,240,123.52 CNY in the previous year[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.63% to ¥1,001,124,488.32 from ¥921,568,236.98 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 491,435,462.11, up from CNY 433,712,106.69, indicating improved liquidity[21] - Total liabilities amounted to CNY 338,185,832.24, reflecting a stable financial structure[21] - The company’s total liabilities increased significantly, with short-term borrowings reaching ¥53,713,356.03, marking a 100% increase from zero at the beginning of the year[9] - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 248,088,657.90 from CNY 196,827,418.56, indicating potential challenges in sales[21] Research and Development - The company's R&D expenses rose by 32.10% to ¥7,170,342.43, up from ¥5,428,082.59 in the previous year[10] - R&D expenses rose to CNY 7,170,342.43, compared to CNY 5,428,082.59 in the previous year, indicating a focus on innovation[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,736[13] - The largest shareholder, Shanghai Feiyao Investment Management Co., holds 25.63% of shares, totaling 39,909,935 shares[13] - The second-largest shareholder, Takeda Koji, holds 11.06% of shares, totaling 17,225,262 shares[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 73,329,772 shares, with 651,725 shares released during the period[17] - The company has a total of 29,694,492 restricted shares held by Shanghai Feiyao Investment Management Co., which are not eligible for release until December 19, 2025[16] - The company has 1,080,000 shares held by Gong Lunyong that are frozen due to legal issues, pending resolution[17] Other Information - The company has not reported any new product developments or market expansions in the current quarter[18] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the latest financial update[18] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[18] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[30]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-017 浙江田中精机股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3 月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2023年 年度股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月19日（星期五）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2024年4月19日（星期五）,其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 ...

（一）非职工代表监事候选人的推荐 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-016 浙江田中精机股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于2024 年5月18日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现将公司第 五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及监 事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表 出任的监事2名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任 期届满，连选可以连任。 二、监事的选举方式 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事 选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选 监事人数相同的 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-015 浙江田中精机股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于2024 年5月18日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。现将公司第 五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董 事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立 董事6名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连续任职时间不得超过六年。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人应在2024年4月23日16:00前，按本公告载明的方式向公司推荐 董事候选人并提交相关文件； （二）在上述推荐时间届满后，公司 ...

浙江田中精机股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江田中精机股份有限公司 2023 年年度报告 2024-006 2024 年 3 月 1 浙江田中精机股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人肖永富、主管会计工作负责人刘广涛及会计机构负责人(会计 主管人员)刘广涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告"第三节管理 层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的有 关风险"部分。 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 1 ...

浙江田中精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄鹏） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年本人任职以来履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席董事会 9 次，本人 亲自出席了 9 次会议。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有 议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信 息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会会议， ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-010 浙江田中精机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开了 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制 审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-013 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 3:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根 据相关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月19日（星期五）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2024年4月19日（星期五）,其中 ①通过 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-003 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级 管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理张玉龙先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，该报告客观地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：9 票同意、0 票 ...