2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人李锋，中国国籍，无其他国家永久居留权，1961年3月出生，本科学历。 1979年9月至1983年8月，在解放军工程兵工程学院学习；1983年8月至1990年6 月，在解放军北京军区后勤部工作；1990年6月至1997年11月，在解放军总后勤 部工作；1997年11月至2015年6月在招商银行北京分行任办公室主任、行长 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对 宇信科技使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高公司整体资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响正常经营及确 保资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行委托 理财，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 公司及子公司拟进行上述投资的资金均来源于自有资金。 （三）额度及期限 公司及子公司拟使用额度不超过 3.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行 委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 和期限内资金可循环滚动使用。 （四）投资产品品种 关于北京宇信科技集团股份有限公司 使 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的 要求，对宇信科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 （1）纳入评价范围的主要单位包括：北京宇信科技集团股份有限公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 95.22%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 94.00%。 （2）纳入评价范围的主要业务包括系统集成、软件开发、项目管理、技术 服务。 （3）纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、资金活动、财务报告、研 究与开发、采购业务、销售业务、成本费用管理、合同管理、资产管理、业务外 包、对 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京宇信科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-143 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10130 号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称宇信科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年三月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 4 | | | 第五章 | 独立董事的职责 6 | | | 第六章 | 独立董事专门会议 10 | | | 第七章 | 独立董事的独立意见 | 11 | | 第八章 | 履职保障 12 | | | 第九章 | 附 则 13 | | 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京宇信科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事长职权 5 | | 第四章 | 独立董事 6 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 10 | | 第七章 | 董事会决议和会议记录 12 | | 第八章 | 附 则 15 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规和《北京宇 信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为规范北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京宇信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 本议事规则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对立信会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计与 风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 公司第三届董事会第十三次董事会及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年财务报表审计机构，聘请 费用合计 153.70 万元。公司董事会审计与风险控制委员对立信会计师事务所进行了充分了解 1 和沟通，对其专业资质、业务能力、独 ...

2023年度内部控制评价报告 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度内部控制评价报告 北京宇信科技集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 3 月 1 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度决算情况汇报如下： 一、 2023 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 5,203,702,275.14 | 4,284,805,653.01 | 21.45% | | 利润总额 | 327,534,382.31 | 266,376,411.08 | 22.96% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 325,720,181.22 | 252,976,301.87 | 28.76% | | 扣除非经常性损益后的归属于 母公司所有者的净利润 | 316,087,715.44 | 244,376,468.32 | 29.34% | | 经营活动产生的现金流量净额 | ...