| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目重新论证的议案》，同意公司继续实施浙江晖石年产155吨创新药及 关键中间体 CDMO建设项目，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体事 项公告如下 一、2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为 111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含 ...

由于南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司大部分收入 来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确定因素影响，外汇市场波动可能给 公司经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的 不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性，在保证日常运营资金需求 的情况下，公司及子公司 2025 年度有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品 交易业务，以加强公司的外汇风险管理。同时，公司已制定了《对外投资管理制 度》《金融投资实施细则》等内控制度，制定了相关业务审批流程及风险控制措 施，计划采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品交易业务具有可 行性。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、投资目的 南京药石科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 5、资金来源 由于公司及子公司大部分收入来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确 定因素影响，外汇市场波动可能给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，降低汇 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 南京药石科技股份有限公司 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 290,200,624.44 | 511,185,834.99 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 465,606,521.75 | 105,350,863.65 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 481,799,261.03 | 473,627,475.75 | | 应收款项融资 | 1,889,859.20 | 30,000.00 | | 预付款项 | 6,139,720.66 | 11,943,446.64 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,916,181.60 | 2,624,168.97 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 840,165,143.36 ...

关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南京药石科技股份有限公司（含下属子公司，以下简称 "公司"）根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计 2025 年度公司可 能发生的日常关联交易不超过 7,690 万元。2024 年公司与关联方实际发生的日常 关联交易总额为 4,525.70 万元。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会 议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易额 度预计的议案》，关联董事杨民民已对该议案回避，非关联董事以 6 票同意、0 票 否决、0 票弃权的表决结果通过。本议案已经公司 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司生产 经营需要，保证子公司的业务顺利开展，公司于2025年4月24日召开了第四届董 事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，2025年度 担保额度总计不超过人民币50,000万元（或等值外币）。上述担保额度授权期限 为自本次股东大会审议通过之日起12个月之内有效。本议案尚需提交公司2024年 度股东大会审议。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司金融投资 决策小组具体实施相关事宜，并在上述担保额度内签署与担保相关的协议等文件。 在上述担保额度及期限内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。 关于 2025 年度对合并 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 苏公 W[2025]E1211 号 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…… 1 2、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供药石科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为药石科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 药石科技董事会的责任是提供真实、合法、完 ...

南京药石科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等规章制度的规定，充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用，以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断推动公司治理水平 的提高和公司各项业务的健康发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、 2024 年公司经营情况概述 2024 年，面对复杂多变的外部环境，公司坚持以市场为导向，以客户为中 心，持续提升交付能力与服务质量，推动技术平台创新与应用转化，积极应对全 球生物医药投融资规模收缩、产业链需求端结构性调整、市场竞争激烈等不利因 素。本报告期，公司营业收入 16.89 亿元，同比下降 2.12%。第四季度，随着行 业需求的初步改善及商业化项目订单交付，本季度营业收入 5.61 亿元，同比增 长 29.28%；叠加公司前期一系列降本控费、提质增效措施继续有效实施，2024 年 公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.20 亿元，同比增长 11.24%；扣除非经 常性损益的净利润 1.73 亿元，同比下降 1.66%。报告期内，公司加大客户信用 ...

关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为有效规避和防范汇率大幅波动对南京药石科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及子公司拟在 2025 年度与境内外商 业银行开展额度不超过 30,000 万美元或其他等值人民币的外汇套期保值业务， 交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经本公司第四届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交本公司股东大会审议。 3、风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易 业务，不进行以投机为目的的外汇衍生品业务， ...

南京药石科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南京药石科技股份有限公司全体股东： 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组 织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...