2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放和使 用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公众 公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019年11月25日，公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销费 和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证券 股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人 民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。截至2 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-010 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统 和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表 1 决权出现重复投票表决的 ...

山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-005 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 18 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案需提交股东会审议。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-004 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十次会议。会议 通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中姚娅女士以通讯方式出席。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-008 山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，分别以 5 票同意、0 票反 对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配方案的审议程序 1 配。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的 议案》，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 3 月 1 山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人程终发、主管会计工作负责人颜秀及会计机构负责人(会计主 管人员)梁路声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性 事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表 公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 审计报告 XYZH/2025JNAA1B0017 山东泰和科技股份有限公司 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称泰和科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了泰 ...

中泰证券股份有限公司关于 单位：元 | 序号 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金净额 | 843,724,400.00 | | 二 | 募集资金使用 | 585,602,275.65 | | | 其中：2024.1.1-12.31 募集资金使用 | 5,861,795.45 | | | 以前年度使用金额 | 579,740,480.2 | | 三 | 利息收入 | 46,188,122.58 | | --- | --- | --- | | 四 | 手续费支出 | 37,356.36 | | 五 | 永久补充流动资金 | 304,272,890.57 | | 六 | 尚未使用的募集资金余额 | 0.00 | 二、募集资金的管理情况 山东泰和科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东泰和科技股份有 限公司（简称"泰和科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA1B0016 山东泰和科技股份有限公司 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的山东泰和科技股份有限公司(以下简称泰和科技公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 泰和科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发 ...

XYZH/2025JNAA1B0019 山东泰和科技股份有限公司 内部控制审计报告 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东泰和科技股份有限公司（以下简称泰和科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东泰和科技股份 有限公司董事会的责任。 我们认为，泰和科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效 ...