郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三、财务状况、经营成果、现金流量 一、财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具勤信审字【2024】第 0275 号标准无保留意见的审计报告，审计意见为"财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷安高科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量"。 二、主要指标完成情况 经审计 2023 年度实现营业收入 35,598.75 万元，比去年增长 18.16%。归属 于公司普通股股东的净利润 5,033.95 万元，比去年增长 12.44%。归属于公司普 通股股东的扣除非经常性损益的净利润 4,747.33 万元，比去年增长 10.64%。基 本每股收益 0.45 元，比去年增长 12.50%。经营活动现金净流量净额 8,308.47 万 元，比去年增长 259.86%。加权平均净资产收益率 6.40%，比去年增长 0.48%。 （一）资产状况 1、流动资产 单位：万元 | 项目 | 2023.12.31 | 2022 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 勤信专字【2024】第 0195 号 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1 - | 2 | | 附表 | | 3 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 勤信专字【2024】第 0195 号 郑州捷安高科股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日签发了标准无保留意见的审计报告。 1 附表：郑州捷安高科股 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-028 郑州捷安高科股份有限公司 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发 行费用人民币 66,905,500.00 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元， 募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元， 实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-031 一、全资子公司股权转让 （一）基本情况 根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公司（以 下简称"捷安科技"）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下 简称"捷安销售"）100%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以 下简称"捷安军工"）100%股权。上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销 售、捷安军工 100%股权，公司仍为捷安科技控制方。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全资子公司转让股权事项已经公司董 事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理本次股权转让 具体事宜。 本次向全资子公司转让股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）转让价格 郑州捷安高科股份有限公司 关于全资子公司股权转让及增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届 ...

郑州捷安高科股份有限公司 （赵健梅） 2023 年度独立董事述职报告 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事 作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司主 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独立 董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现 将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人赵健梅，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。无境外永久居留 权。2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对捷安高科使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行 费用人民币 66,905,500.00 元，募集资金净额为人民币 340,1 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-033 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决 定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，现将本次 股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议做出了关于召开 本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 非经营性资金占用其他关联方资金占用情况汇总表 | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 期初占用资金余 | 报告期内占用累计发 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累 | 期末占用资金余 占用形成原 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 额 因 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 人及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

郑州捷安高科股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。拟以 2023 年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量后为 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增不超过 33,059,192 股，转增后公司总股本不超过 144,808,799 股。公司拟变更注册资本为 144,808,799 元及修订《公司章程》中相应条款，并在股东大会审议通过后，办 理工商登记的手续。具体变更注册资本及总股本，以公司 2023 年度权益分派后 在中国证券登记结算有限公司登记数据为准。 具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 111,749,607 | 元。 | 144,808,799 元。 | | | 第 二 十 ...