| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 上述授信额度为公司及控股子公司拟申请的授信额度，各银行具体授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。 在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围 内，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股子公司签署与授信相关 的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体 选择商业银行。 上述议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请 综合授信 ...

一、独立董事基本情况 叶显根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，本科学历， 高级会计师。历任浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批 发公司财会科职员，浙江台州会计师事务所综合部职员，浙江中永中天会计师事 务所有限公司部门经理、副总经理、董事长，中汇会计师事务所有限公司台州分 所总经理，台州市人大财经工委财政预算审查咨询小组成员；2016 年 11 至 2022 年 11 月，任浙江跃岭股份有限公司（002725）独立董事；2017 年 9 月至 2023 年 11 月任公司独立董事；2017 年 8 月至 2023 年 7 月任浙江泰鸿万立科技股份有 限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 10 月任浙江联盛化学股份有限公司 （301212）独立董事。现兼任内蒙古兴洋科技股份有限公司（873862）独立董事、 浙江公元新能源科技股份有限公司（874007）独立董事、台州中永企业管理咨询 有限公司监事、浙江中永中天会计师事务所有限公司党支部书记。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江泰福 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年年度报告全文 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈宜文、主管会计工作负责人朱国庆及会计机构负责人(会计 主管人员)朱国庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及应对措 施，详见"第三节 管理层 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-031 债券代码：123160 债券简称：泰福转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 浙江泰福泵业股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | | 0.1117 | □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议决议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2023 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙江泰福泵业股 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 浙江泰福泵业股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公司由 主承销商长江证券承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换 公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资 金 33,489.00 万元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币 215.00 万元（不 含税）（保荐及承销费用共计人民币 315.00 万元（不含税），前期已支付保荐费 人民币 100.0 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14: ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度任期 期间，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 滕盼盼女士，中国国籍，无境外居留权，1987 年 11 月出生，本科学历，律 师。历任浙江力新邦德拍卖有限公司行政主管，2017 年 11 月至 2019 年 6 月任 浙江海贸律师事务所律师助理；2019 年 6 月至 2023 年 1 月任浙江多联律师事务 所聘用律师；2023 年 1 月至今任浙江多联律师事务所合伙人；2023 年 5 月至今 任浙江多联律师事务所副主任律师；2023 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 浙江泰福泵业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾伟驷 先生、高江伟先生、滕盼盼女士的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专项 意见： ...