| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四） 出席人员：公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥 先生、独立董事滕盼盼女士、财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事会秘书薛康 先生、保荐代表人胡炼先生。 二、 投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1dUsfmyqDFC 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 5,344.69 万元，母公司实现净利润 5,955.92 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 36,763.62 万元，母公司累计未分配利润为 37,683.32 万元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、 《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》等相关规定，公司 拟定 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权 登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江 泰福泵业股份有限公司 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易金额 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 对泰福泵业 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： | 关联交易类 | | | 关联交易定价 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 原则 | 额或预计金 | 已发生金额 | 金额 | | | | | | 额 | （注 1） | | | 购买商品或 | 浙江德浔科 | 采购机器设备及 | 市场公允价格 | 800 | 153.99 | 66.48 | 1 | 接受技术 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：泰福泵业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡炼 | 联系电话：0755-88602326 | | 保荐代表人姓名：武利华 | 联系电话：0755-88602326 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4384 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实履行职责，对公司 生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监 督，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度监事会主要工作情况报 告如下： 二、监事会对2023年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监 事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决 程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2023年的运作情况 进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规 定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立 了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立董 事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 度总经理工作报告的议案》 公司总经理代表管理层对 2023 年度工作进行了现场汇报。董事会认 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于浙江泰福泵业股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕4385 号 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 第 1 页 共 8 页 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰福泵业公司 2023 年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为泰福泵业公司 2023 年度报告披露的必备文件。 三、管理层的责任 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司 2024 年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司（以下简 称"浙江德浔"）发生日常关联交易，预计额度不超过 860 万元人民币。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第五次会议，会议分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避；3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司及控股子公司 2024 年度与浙江德浔发生的日常关联交易金额预计 不超过 860 万元人民币，期限自公司董事会决议通过之日起十二个 ...