浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其相关指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，切实履行职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东权益。 现将2024年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。 2024年度，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易业务的可行性分析报告 一、公司外汇衍生品交易计划的背景 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外市场收 入占比较高，为有效降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 加强公司外汇风险管理，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司对 2025 年度外汇衍生品交易制定了相应计划。 二、公司外汇衍生品交易计划概述 1、交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 2、交易金额 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 8,000 万美元或其他等值外币。 3、交易方式 公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍 生品交易业务经营 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安 全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存 单等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 40,000 万元 （含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚 动使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行委托理财的产品属于安全性较高、 流动性较好投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7941 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的泰福泵业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰福泵业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股可转换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 33,489.00 万元， 扣除剩余未支付的保荐及承销费用人民币 215.00 万元（不含税）（保荐及承销费用共计人 民币 315.00 万元（不含税），前期已支付保荐费人民币 10 ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发生非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告事项进行了核查，并发表如下核查意见： 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该议案于 2024 年 5 月 23 日经 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司独立董事同意了上述议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制， ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合实际 经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及 高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次 会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方 案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关 于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2024 年度股东会审议，现将公 司董事、监事、高 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 ...