2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告事 项进行了核查，并发表如下核查意见： 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发生非财务报告内部控制重大缺陷。 1、控制环境 （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合实 际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事 及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第七次 会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方 案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审 1、公司内部董事 ...

我们接受委托，审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的泰福泵业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4386 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 本报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰福泵业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年 度工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 浙江泰福泵业股份有限公司 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾伟驷先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 9 月出生，硕士学历，浙江 工业大学教授。历任浙江工业大学职业技术教育学院教师、信息工程学院教师、 宁波宁变电力科技股份有限公司董事；2015 年 7 月至今任浙江工业大学教育科 学与技术学院教师，2019 年 10 月至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通 过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理 ...

1、投资目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公 司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进 行委托理财，增加公司及控股子公司收益，为公司及股东获取更多回报。 2、投资额度 公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 30,000 万元（含等值外币） 的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、投资方式 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江泰福泵业 股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、委托理财概述 公司及控股子公司将 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履职评估及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 12 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 2、投资额度 重要内容提示： 1、投资种类：在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安 全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存 单等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 30,000 万元 （含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚 动使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行委托理财的产品属于安全性较高、 流动性较好投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 30,000 万元（含等值外币） 的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范 ...

关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 长江证券承销保荐有限公司 | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 19,725.37 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 659.88 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 13,943.65 | | 实际结余募集资金 | | F | 13,945 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，浙江泰福泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务的公告 2、交易品种：主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币 种。 3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍 生产品。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 5、交易金额及期限:公司及控股子公司开展不超过 8,000 万美元或其他等值 外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了授权期限， ...