山东玉马遮阳科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权的提名人 所提名的董事和高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，并对董事和高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事和独立董事；高级管理人员指公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人/法定代表人： 孙承志 主管会计工作的负责人： 国兴萍 会计机构负责人： 刘海燕 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 期 末占用 资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 202 ...

关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4050 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4050 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了审计报告 （报告书编号为：上会师报字(2024)第 4050 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字（2024）第 5294 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字（2024）第 5294 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")编制的截 至 2023 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编 制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司前次募集资金使用情况报告提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中，我 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-018 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续 聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）为公司2024年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立 的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改 制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所 （特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度 认可。 2、人员情况 截至2023年末，上会拥有合伙人108名、注册会计师506名，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数179 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-014 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 次会议审议通过。同时，公司分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工 商银行股份有限公司寿光支行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银 行股份有限公司寿光支行及中信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日共同签署 了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股 32,920,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 12.10 元，本次发行募集资金总额为人民币 398,332,000.00 元，扣除发行费用人 民币 47,511,756.98 元，募集资金净额为人民币 3 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-023 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议通知于2024年4月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月22日在公司会议 室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。 会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《山东玉马遮阳科技股份有限公 司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告》 《2023年年度报告摘要》。 本议案尚 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-027 2、本次会计政策变更的日期 准则解释第16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为 权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金 结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日 （2022年11月30日）起施行。 3、变更前公司采用的会计政策 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）以下简称"《准则解释第16号》"的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交 易所上 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-017 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于 2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月22日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的 议案》，并提请股东大会授权董事长及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作， 具体情况如下： 一、情况概述 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 2024 年4月22日 二、审批决策程序 2024 年4 月22日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于2024 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，公司与上述银行之间不存在关联关系，上述 议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响及存在的风险 前述银行授信公司日常经营和正常发展所需，资产抵押亦为银行授信所需，有 利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益。 公司将根据实际资金需求与银行签订贷款相关合同，尚存在不确定性，同时上 述抵押存在因公司未能 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 因山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营过程中涉 及大量的外币业务收汇，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风 险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 2、投资额度及期限 公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过等值2,500万美元（或相同价值 的外汇金额）。投资期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、交易对方 为经国家外汇管理局 ...