证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-022 广东申菱环境系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高 募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司及股东谋取较好的投资回报， 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超 过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股 ...

2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"作 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对申菱环境 2023 年度证 券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司开展总金额不超过 1,000 万美元的外汇资金衍生产品业务，且 授权总经理在额度内，审批公司的外汇资金衍生产品业务操作方案、签署相关协 议及文件。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。如 单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信建投证券"）作 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 32.56 元，本次募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-023 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕 31 号)，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、变更前采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 三、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，其余 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 广东申菱环境系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更。不涉及对以前年 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 刘金平 尊敬的各位股东，股东代表： | | | 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定。在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职 责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议 董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席股东大会情况 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 （二）出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 12 次，审议议案 44 项，本人应出席会议 12 次，实际出席会议 12 次，其中现场出席 12 次，通讯参加 0 ...

一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过 人民币 28 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设 备的抵押，知识产权、应收账款的质押等。授信期限最终以银行实际审批为准， 授信期限内授信额度可循环使用。公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如 下： | 序号 | 授信银行 | 拟申请综合授信额度 | | --- | --- | --- | | | | （亿元） | | 1 | 中国银行股份有限公司顺德分行 | 7 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行 | 4 | | 3 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 4 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司佛山市分行 | 3.5 | | 5 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行 | 3 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司顺德分行及辖属陈村支行 | 2 | | 7 | 广发银行股份有限公司佛山分行 | 2 | 证券代码 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东申菱环境系统股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-025 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现就相关事项公告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议 案》，同意公司开展总金额不超过 1,000 万美元的外汇资金衍生产品业务，且授 权总经理在额度内，审批公司的外汇资金衍生产品业务操作方案、签署相关协议 及文件。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-029 广东申菱环境系统股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议 通过《关于作废第一期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一 期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激励计划考核 ...

2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定。在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职 责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议 董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席股东大会情况 广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 宋文吉 尊敬的各位股东，股东代表： （二）出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 12 次，审议议案 44 项，本人应出席会议 12 次，实际出席会议 12 次，其中现场出席 12 次，通讯参加 0 次，没有委 ...