目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 百诚医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2651 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，依法保障公司和股东的 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关国家法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在包括公司在内的 3 家上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 186,343.01 截至期初累计发生额 项目投入 B1 28,161.50 永久补充流动资金 B2 36,387.00 利息收入净额 B3 2,409.86 本期发生额 项目投入 C1 30,068.98 永久补充流动资金 C2 36,387.00 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 暂时补充流动资金 | C3 | 45,000.00 | | | 利息收入净额 | C4 | 544.44 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 58,230.48 | | | 永久补充流动资金 | D2=B2+C2 | 72,774.00 | | | 暂时补充流动资金 | D3=C3 | 45,000.00 | | | 利息收入净额 | D4=B3+C4 | 2,954.30 | | 应结余募集资金 | | E=A+D4-D1- D2-D3 | 13,292.83 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，担任召集人的独立董事 应为会计专业人士。 第五条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。内部审计部门的负责人必 须专职，由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露内部审计部门负责人的 学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第一条 为了规范杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《 ...

二、制定本规划的原则 杭州百诚医药科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和回报机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，引导投资者树立长期投 资和理性投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定了《杭州百诚医药科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模及稳定 性、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （任成） 本人任成作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度工作情况报告如 下： 一、 基本情况 任成，男，1976 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，理财 学专业，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。2000 年 6 月至 2009 年 10 月 就职于中汇会计师事务所有限公司，任部门副经理；2009 年 11 月至 2010 年 8 月就职于浙江轩昊服饰有限公司，任财务总监；2010 年 9 月至今就职于中汇会 计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人兼审计部门负责人。现任公司第三届董 事会独立董事。 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议和 4 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭州百 诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州百诚 医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,041,667 股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 79.60 元，募集资金总额为人民币 2,152,516,693.20 元，扣除本次发 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 | | 限合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江玖盈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,320.00 | | 1,320.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 杭州百杏生物技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 57.22 | 55.49 | 1.73 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | | | 浙江海度医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 90.90 | | 90.90 | 软件租赁款 | 经营性往来 | | | 杭州百伦检测技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 107.87 | 102.61 | 5.26 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | | | 杭州百新生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 56.04 | | | 56.04 | 销售货款 | 经营性往来 | | | 杭州百新生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事不包含公司独立董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 主持薪酬 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-010 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16日 （星期四）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...