山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-肖振宇 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 8 月 7 日起担任公 司独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人肖振宇，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，化学专业。自 2018 年 1 月至 2020 年 7 月在青岛科技大学 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-026 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动 性好的理财产品； 2、投资金额：50,000万元； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 但不排除 该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量投资，短期投资的实际收益不可预期。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月19日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事 会召开之日内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体情况如 下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海科新源公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海科新源公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 专项报告第 1 页 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10269 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"海 科新源公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10268 号的无保留意见审计报告。 海科新源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-024 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司 2023 年度实现净利润 113,669,281.90 元，合并报表归属于母公司的净利润 31,622,722.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 780,602,397.71 元，合并报表累计可供股东分配的利润为 944,220,779.94 元。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 780,602,397.71 元。 根据《上市公司监管指引第 3 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-王爱东 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第一届董事会及第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人 民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简 称《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、 忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王爱东，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，管理科学与工程专业，注册会计师。自 1985 年起在中国石油大学（华东） 任教，现任会计学系教授。 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其它关联 | 资金往来方名 | | 往来方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初往 | 2023 | 年度往来累 计发生金额（不 | 年度往 2023 来资金的利 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 称 | 的关联关 | | 来资金余额 | | | | 计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | 来、 非经营 | | | | | 系 | 目 | | | 含利息） | 息(如有) | | | | 性往来） | | 企业 | 湖北新源浩科 新材料有限公 | | 控股子公 | 其他应收款 | | - | 330,121,783.74 | 2,013,913.05 | 232,235,696.79 | 99,900,000.00 | 资金往来 | 非经 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海科新源 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位： 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 公司报告期内纳入 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责 情况报告的公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事 务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。立信 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-孙新华 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 8 月 7 日起担任公 司独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙新华，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，化学 工程专业。现任中海油能源发展专家、中国化学与物理电源协会专家委员。 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-023 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事 会第九次会议，会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时 30 分召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 13 日的交 ...