证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-018 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人 民币 1,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述 融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及 文件。 公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《安徽舜禹水务股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅、审核了第三届董事会第十次会议审 议的议案，发表的独立意见如下： 经核查，公司全体独立董事一致认为：公司及全资子公司开展应收账款保理 业务有利于缩短应收账款回收时间，降低应收账款管理成本，进一步扩大公司经 营的资金支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司 全体独立董事一致同意公司及全资子公司开展应收账款保理业务。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 杨之曙 周泽将 罗 彪 贺 宇 安徽舜禹水务股份有限公司 _____________ _____________ _____________ _____________ 年 月 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-016 4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过1,000万元人民币。 5、保理方式：应收账款债权无追索权/有追索权保理方式。 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司根据实际经营需要，向具 备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民币1,000万元的应收账款保理业 务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每 笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述授信额度内，提请董事会授权公 司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营及战略发展的需要，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司" ）成立全资子公司安徽舜禹生态科技有限公司（以下简称"全资子公司"，子公司名 称以工商登记为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《对外投资管理 制度》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1、公司名称：安徽舜禹生态科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准） 2、注册地址：安徽省合肥市双凤经济开发区。 3、注册资本：2,000万元。 4、资金来源：公司自有资金。 5、股权结构：公司持股100%。 6、治理结构：公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为公司的法定代表 人；公司不设监事会，设监事一名；公司设总经理一名，由执行董事兼任。根据实际 需要设立其他高级管理人员职位。 7、经营范围：环境及公用事业项目的建设、运营及管理；技术开发、技术培训、 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议 的会议通知已于2023年10月16日以通讯方式发出，于2023年10月26日在安徽省 合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 经审议，监事会认为：公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申 请办理融资总额不超过人民币1,000万元的应收账款保理业务，保理业务授权期 限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务以单项保 1 理合同约定为准，在上述融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的 授权人签署相关法律合同及文件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-013 法定代表人：李广宏 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 三届董事会第九次会议、于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，审 议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2023-007）。 公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了合肥市 市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下： 统一社会信用代码：91340121581547345D 名称：安徽舜禹水务股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号 注册资本：壹亿陆仟肆佰壹拾陆万圆整 成立日期：2011年09月08日 经营范围：供水设备、消防设备、环保设备、 ...

安徽舜禹水务股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月十一日 安徽舜禹水务股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中银（合）法意字2023第0268号 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 安徽舜禹水务股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-012 安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 107,180,442 股，占公司有表决权股份总数 164,160,000 股的 65.2902％。其中：通过现场投票的股东共 17 人，代表有表决 权的公司股份数合计为 90,562,411 股，占公司有表决权股份总数 164,160,000 股 的 55.1672％；通过网络投票的股东共 5 人， ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - Net profit attributable to shareholders reached 80 million RMB, up 20% compared to the same period last year[14]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥315,633,371.08, an increase of 18.76% compared to ¥265,764,481.82 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥34,006,518.00, reflecting a growth of 26.46% from ¥26,891,933.42 year-on-year[19]. - The basic earnings per share increased by 27.27% to ¥0.28 from ¥0.22 in the previous year[19]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 37,874,934.79, a growth of 25.5% compared to CNY 30,270,837.34 in the same period last year[164]. - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 33,961,814.89, which is a 27.7% increase from CNY 26,613,938.91 in the previous year[164]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 33,961,814.89, up from CNY 26,613,938.91 in the same period of 2022[165]. Market Expansion and Strategy - The company plans to invest 200 million RMB in new product development and technology upgrades in the next fiscal year[14]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 12% for the full year 2023[14]. - The company is exploring market expansion opportunities in three new provinces, aiming to increase market share by 5%[14]. - The company aims to leverage policy opportunities and its technological advantages to enhance operational performance and core competitiveness[30]. - The company plans to continue market expansion and project acquisition to ensure sustainable growth[98]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency and service delivery in the upcoming quarters[177]. Research and Development - The company has developed an energy-saving smart water supply system that utilizes AI technology to optimize water distribution and enhance supply network efficiency[29]. - The company has accumulated significant R&D experience and customer resources, enhancing its competitiveness in the secondary water supply and wastewater treatment sectors[60]. - The company has developed several core technologies in the secondary water supply field, contributing to national standards and receiving recognition for its energy-efficient products[61]. - The company has initiated research and development for new water treatment technologies, with an expected launch in the next fiscal year[177]. - Research and development investment rose by 20.22% to ¥13,109,919.53 from ¥10,904,704.24, reflecting the company's commitment to innovation[78]. Operational Challenges - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥219,763,486.96, worsening by 123.75% compared to ¥-98,220,057.88 in the previous year[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 77.53% to -¥129,959,750.93 from -¥73,203,841.13, primarily due to increased procurement payments amid business growth[78]. - The company's operating cash flow for the first half of 2023 was -219,763,486.96 CNY, a decline from -98,220,057.88 CNY in the same period of 2022, indicating a worsening cash flow situation[170]. - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -96,658,870.12 CNY for the first half of 2023, worsening from -24,342,633.78 CNY in the same period of 2022[172]. Customer and Supplier Management - The company has established a strict supplier management system, evaluating suppliers based on their operational qualifications, delivery capabilities, and quality assurance[50]. - Customer concentration risk is significant, with major clients being government units and state-owned enterprises, which could impact revenue if their financial situations worsen[94]. - The company is enhancing its accounts receivable management to mitigate collection risks, given the expected increase in accounts receivable as business scales[96]. Environmental and Social Responsibility - The company is focusing on sustainable practices, with a target to reduce operational costs by 8% through efficiency improvements[14]. - The company has committed to fulfilling its economic, environmental, and social responsibilities while actively participating in public welfare activities[112]. Legal and Compliance - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[120]. - The company has not received any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[110]. - The financial statements for the reporting period were approved by the board of directors on August 24, 2023, ensuring compliance with regulatory requirements[191]. Financial Position - The company's total assets increased by 5.08% to ¥2,053,085,100.36 from ¥1,953,777,105.26 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities increased to CNY 1,250,936,661.63 from CNY 1,185,590,481.42, reflecting a growth of 5.51%[158]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the first half of 2023 was 710,351,000.00, up from 689,239,000.00 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 3.2%[176]. - The company has maintained a stable capital structure with a capital stock of 123 million yuan, ensuring sufficient liquidity for operations[180].

安徽舜禹水务股份有限公司 对外担保管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董事会等组织机构 在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国 公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称《" 创业板上市规则》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称"《对外担保的监管要求》"）等法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不 限于保证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类可能 是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、 ...