证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-018 威马农机股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"威马农机"）编制了 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网 下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的 原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务 状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合 法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 5 次监事会，审议通过了 15 项议案，具体内 容如下： 规定依法经营、规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决 策程序合法合规。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，不存在损害公司及股 东利益的情形。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了监督和检查，认为 公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，编 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（ 关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕1203 号），上市公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网 下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 A 股）股票 24,576,700 万股，发行价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00 元，坐扣承销费 46,463,099.53 元（ 不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入上市公司 募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其 他发行费用 23,083,580.39 元(不含增值税）后，上市公司本次募集资金净额为 655,465,970.08 元。上述募集资金 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-017 威马农机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议及第三届监事会第三会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东净利润 7,263.07 万元，母公司实现净利润 7,754.06 万元， 扣除提取法定盈余公积金 775.41 万元，再加上年初母公司未分配利润 17,369.29 万 元，母公司可用于股东分配的利润为 24,347.94 万元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务 发展的前提下，据《公司法》《公司章程》《上市后前三年股东分红回报规划》等的 相关规定，公司拟定 2023 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-024 威马农机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交 公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认 的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包 括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因 固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁 免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认 相应的递延所 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥177,216,289.64, representing a 2.97% increase compared to ¥172,111,765.87 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 18.99% to ¥16,553,657.39 from ¥13,911,798.78 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 177,216,289.64, an increase of 3.9% compared to CNY 172,111,765.87 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 16,553,657.39, representing a 19.0% increase from CNY 13,911,798.78 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.168, down from CNY 0.19 in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 27.23%, reaching -¥4,493,970.00 compared to -¥6,175,789.02 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 204,836,793.80, compared to CNY 184,270,012.44 in the previous year, indicating a 11.2% increase[22] - The cash and cash equivalents net increase was -¥88,044,044.08, indicating a 716.92% increase in cash outflow compared to -¥10,777,500.87 in the previous year[8] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 835,532,011.41 CNY, down from 923,576,055.49 CNY at the beginning of the period, reflecting a net decrease of 88,044,044.08 CNY[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,304,168,721.42, a slight increase of 0.36% from ¥1,299,530,343.29 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities decreased from CNY 170,236,974.28 to CNY 159,775,610.32, a reduction of about 6.8%[17] - The company's total liabilities decreased from CNY 181,879,500.81 to CNY 170,905,776.72, a reduction of about 6.1%[17] - The company's non-current assets rose to CNY 168,165,189.18 from CNY 125,782,299.46, indicating a growth of about 33.6%[17] Investment and R&D - Research and development expenses rose by 25.01% to ¥6,214,362.97, reflecting the company's commitment to increasing investment in R&D projects[7] - Research and development expenses increased to CNY 6,214,362.97 in Q1 2024, compared to CNY 4,971,207.10 in Q1 2023, marking a 25.0% rise[19] - The company reported a significant increase in investment income of 973.70%, amounting to ¥325,356.17 compared to ¥30,302.31 in the same period last year[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,518[10] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share decreased by 11.58% to ¥0.168 from ¥0.19 year-on-year[5] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net loss of CNY 941,555.17 in Q1 2024 compared to a gain of CNY 47,865.14 in Q1 2023[20] - The company experienced a 70.00% increase in trading financial assets, reaching ¥85,000,000.00 due to an increase in structured bank deposits[7] - The inventory increased to CNY 71,896,767.31 from CNY 60,065,918.58, representing an increase of approximately 19.7%[16] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, as indicated in the financial statements[24] - The company’s board of directors released the Q1 2024 report on April 23, 2024[24] - The report indicates that the company is adjusting to new accounting standards starting in 2024, although specific impacts are not detailed[24] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[23]

威马农机股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-012 威马农机股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 威马农机股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人严华、主管会计工作负责人杨琳及会计机构负责人(会计主管 人员)夏俐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、预测等方面内容，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（四） 可能面对的风险"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 威马农机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威马农机股份有限公司（以下简称"公 司"或"威马农机"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

威马农机股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 8 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 26 | 董事 | | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | | | 第七章 监事会 45 | | | | 第一节 45 | 监事 | | | 第二节 ...

2023 年度独立董事述职报告 威马农机股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 贾滨，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学 历。现任天津内燃机研究所(天津摩托车技术中心)一室副主任、主任，天津市天波科 达科技有限公司董事，兼任绿田机械股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份 有限公司（非上市公司）独立董事。2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任公司独立董 事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，及 ...