山东钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 11 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------ ...

单位：元 币种：人民币 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-074 山东钢铁股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁》要 求，公司将 2024 年三季度主要经营数据公告如下： | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 66,788,674,038.38 | 66,751,416,213.66 | 0.06 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 19,590,662,304.05 | 21,131,260,942.96 | -7.29 | | 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 (%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,571,226,098.75 | -176,043,018.13 | 不适用 | | 营业收入 | 64,333,650, ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-075 山东钢铁股份有限公司 关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：山东钢 铁股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照套期保值原则，开展商 品套期保值业务以规避生产经营过程中的原材料或商品价格波动风险， 增强生产经营的稳健性。开展商品类金融衍生品业务的品种，仅限于与 生产经营紧密相关的铁矿石、炼焦煤、焦炭及螺纹钢。交易工具为国内 期货，交易场所为境内的场内期货交易所，上海期货交易所、大连商品 交易所及其他境内合规且满足套期保值业务条件的期货交易所。公司常 备期货套保资金占用规模为人民币 2 亿元（不含本数），任一交易日持 有的最高合约价值不超过 20 亿元。 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第五 次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 ●特别风险提示：公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的， 但进行套期保值业务仍 ...

— 1 — 山东钢铁股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 为有效减少价格波动风险，实现山东钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）持续稳健经营，公司拟针对原燃料、产成品开 展套期保值业务。 一、公司开展套期保值业务的目的及必要性 近年来，钢铁产业链的金融属性逐渐增强，与钢铁产业链相 关的钢材、铁矿石、煤、焦、合金等大宗商品价格剧烈波动，公 司销售端通过对钢材产品进行卖出套保，可以实现锁定利润的目 的；对于采购端而言,当期货市场遇到剧烈波动、长期看涨的情 况下，公司定期采购的原燃料适时买入套保，以锁定生产成本， 防范成本上涨的风险。综上，在有效控制风险的前提下，在适当 的时机，公司有必要适当参与金融衍生品市场的套期保值交易， 提高企业应对风险的能力。 二、公司开展套期保值业务的可行性分析 （一）公司已建立关于从事套期保值交易的管理制度。2024 年以来公司在前期准备过程中初步制定了《套期保值业务管理办 法》《商品套期保值业务操作手册》《商品套期保值风险管理手 册》等制度文件对投资决策、业务操作、风险控制及相关专业人 员岗位的配置均作出了明确规定，确保套期保值业务依法依规， 具备了实际展开套期保值工作 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-073 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 — 1 — 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日下午 15:00 在公司总部 办公楼 704 会议室以现场方式召开。 （三）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 7 人， 独立董事王爱国先生因公务未出席现场会议，已书面授权独立董事孟庆 春先生代为行使表决权，董事李洪建先生因公务未出席现场会议，已书 面授权董事罗文军先生代为行使表决权。 （四）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了公司总经理 2024 年三季度工作汇报，以现场表决方 式 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-072 山东钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 04 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 董事长解旗先生，董事、总经理吕铭先生，独立董事王爱国先生， 副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生。（如有特殊情况， 参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-071 山东钢铁股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司 应在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 550,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0051%，购买的最高价为 1.21 元/股、最低价为 1.20 元/股，已支付的总金额为 664,000 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 96,170,452 股，已 回购股份占公司总股本的比例为 0.8989%，购买的最高价为 1.35 元/ 股、最低价为 1.14 元/股，已支付的总金额为 120,385,235.92 元（不 含印花税、交易 ...

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-069 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： — 1 — 份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（2024-070）。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-070 唐邦秀先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取 得任职培训证明，具备担任上市公司董事会秘书的任职条件，其任职资 料符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情 形。 二、董事会秘书联系方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、 聘任董事会秘书基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于由公司副总经理兼财 务负责人唐邦秀代行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书空缺期 间，由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀先生代行董事会秘书职责。具体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司第八届董事会第一次 会议决议公告》（公告编号：2024-053）和《山东钢 ...

关于山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(济南)律师事务所 www.dentons.cn BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Fax: +86 531-88726767 Tel: +86 531-88878388 Preferred I aw Firm in China 致:山东钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成 (济南) ...