证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于与兵工 二、关联方介绍 ●公司拟与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，本次 交易构成关联交易。 ●该关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交 董事会审议。在董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事王占山、 郭海全、侯文瑞已回避表决。 ●该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 （一）关联方基本情况 一、关联交易概述 公司与兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）签订的 《金融服务协议》即将到期（协议履行期限为三年，到期日为 2024 年 5 月 21 日）。为进一步提高资金使用效率，结合公司发展需要， 经与兵工财务协商，双方本着友好合作、平等互利的原则，拟签订《金 融服务协议》，主要内容见本公告"三、关联交易的主要内容"。 由于兵工财务 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （向勇） 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的独立董事，本着对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，认真且独立履行职责，充分发挥自身作用。在报告期内，我 恪尽职守，积极关注和参与公司各项生产经营活动，认真参加各 项会议并结合自身专业特长给出合理建议，为公司规范治理水平 提升及稳步发展贡献力量，维护了公司整体利益，保证了中小股 东的合法权益不受损害。现将 2023 年度独立董事履职情况报告 如下： 报告期内，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》等对独立董事的任职要求， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持 1 续保持独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，我通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年 审沟通等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、 经营情况及财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响， 听取 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定和要求，内蒙古北方重型汽车 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

金融服务协议 法定代表人： 王世新 地址：北京东城区安定门外青年湖南街 19 号 电话：010-83919971 乙方： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 法定代表人：李军 地址： 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区 甲方： 兵工财务有限责任公司 电话：0472-2642310 鉴于： 1. 甲方是中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）下属的唯一金 融机构。甲方于 1996 年中国人民银行以银复[1996]388 号文正式批准筹建北方工 业集团财务有限责任公司，经 2001 年中国人民银行银复[2001]112 号文件同意财 务公司名称变更为"兵器财务有限责任公司"，经 2011 年中国银行业监督管理委 员会北京监管局（京银监复〔2011〕953 号）文件批准甲方名称变更为"兵工财 务有限责任公司"。 甲方注册资本为人民币 634000 万元，经核准的经营范围为：吸收成员单位 存款：办理成员单位贷款：办理成员单位票据贴现：办理成员单位资金结算与收 付：提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务：从事同业拆借；办理成员单位票据承兑，办理成员单位产品买方 信贷和消费信 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10608 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10608 号 本报告仅供北方股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项说明 第 1 页 （本页无正文） 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-002 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。经公司全体董事共同推举，由董事王占山主持公司 董事会工作。本次会议由王占山主持，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2024 年 4 月 15 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 1.审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案。 表决情况：同 ...

关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 | | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张继德） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份 有限公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，本着对上市 公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真且独立履行职责，充 分发挥自身作用。在报告期内，我恪尽职守，积极关注和参与公 司各项生产经营活动，认真参加各项会议并结合自身专业特长给 出合理建议，为公司规范治理水平提升及稳步发展贡献力量，维 护了公司整体利益，保证了中小股东的合法权益不受损害。现就 本人 2023 年度履行独立董事履职的具体情况汇报如下： 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持 续保持独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 张继德：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士后。 曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总 监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北 京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学 商学院教授，博士生导师，2020 年 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度财务、内控审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信 2023 年度财务、内控审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合 规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评 价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业 能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司及控股子公司 （以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任公司关联交易的人民币存款平均余额为 61,367 万元，外币存款平均余额为 766 万美元，贷款余额 0 万元，利息支出 0 万 元。本公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存款的安 全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司 提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于1997年6月4日，其前 身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项， 2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司 注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证 ...