恒力石化股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）国内业务以人民币结算、进出口 业务主要以美元等外币结算，境外经营公司以美元结算，受国际政治、经济不确定 因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 交易目的：防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 率风险。 交易币种及品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元、 日元、瑞士法郎等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 预计交易金额：在任何时点的余额不超过 56.67 亿美元（其他币种按当期汇 率折算成美元汇总）。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍 ...

恒力石化股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■ 147 计报告是否由具有执业许 一监管平台（http://acc.n 您可使用手机"扫一扫"或进入 | 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 合并利润表 | | (三) 合并现金流量表 | | (四) 合并所有者权益变动表 | | (五) 母公司资产负债表 | | (六) 母公司利润表 | (八) 母公司所有者权益变动表 17-18 三、财务报表附注 19-161 中国抗州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 ors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No ...

恒力石化股份有限公司 ● 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 该等日常性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情 形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。公司 的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-016 恒力石化股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第九届董事会 第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2024年度日常 性关联交易预计情况的议案》，关联董事范红卫、王治卿、李峰、柳敦雷、龚滔回避 表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常关联交易 预计事项仍需提交股东大会审议。公司实际控制人范红卫、公司控股股东恒力集团有 限公司与其一致行动人德诚 ...

恒力石化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开了第九届董事 会第十九次会议，会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》，该议 案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进 行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司2024年度拟向银行、其他非 银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额（含等值外币）不超过2,258.19亿 元人民币、58.74亿美元（或等值外币），其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石 化（大连）炼化有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司综合授信额度合计约 1,109.21亿元人民币及10.95亿美元（最终以实际审批的授信额度为准）。 上述综合授信额度主要用于向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申 请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保 函、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合 ...

恒力石化股份有限公司 （一）交易目的 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司")下属公司主要经营原油加工及石油 制品生产与销售、PTA、化工品（包括但不限于苯乙烯、乙二醇、聚丙烯）等生产与 销售，主营业务所涉及的主要原材料及产品价格受国际政治经济形势和大宗商品价 交易目的：为合理规避主要原材料及产品的价格大幅波动风险，充分利用期 货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业 健康持续运行。 交易品种：与生产经营相关的原油、石油制品、PTA、化工品（包括但不限 于苯乙烯、乙二醇、聚丙烯）等商品品种。 交易工具及场所：包括期货合约、掉期以及期权等工具。主要交易场所包括 上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所等境内期货交易所及新 加坡交易所（SGX）等境外期货交易所。 交易金额：预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币 51.09 亿元。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》。本议案尚需提 交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及下属公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要 ...

恒力石化股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回为 计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行者 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 报告编码:浙24UCZ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3381号 恒力石化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了恒力石化股份有限公司(以下简称恒力石化公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒力 石 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-027 恒力石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2024 年 4 月 30 日 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

公司本次分拆履行了现阶段必需的法定程序，该法定程序完整、合法、有效， 符合《公司法》、《证券法》、《分拆规则》等法律法规、规范性文件及公司章 程的规定，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆上市拟提交的相关法 律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证：保证及时披露本次分拆有关的 信息，保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对其真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 综上所述，公司本次分拆现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法 律、法规和规范性文件及公司章程的规定，向上交所提交的法律文件合法、有效。 特此说明。 恒力石化股份有限公司董事会 关于分拆所属子公司重组上市履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性说明 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司康辉新材料 科技有限公司（以下简称"康辉新材"）通过与大连热电股份有限公司（以下简 称"大连热电"，为上海证券交易所上市公司，股票代码：600719）进行重组的 方式实现重组上市（以下简称"本次分拆"） ...

恒力石化股份有限公司 为保证融资渠道的多元化，满足业务经营资金周转的需求，增强资金管理的灵 活性，恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开了第九届 董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，公司 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过30亿元（含30亿元）人民 币的短期融资券额度。该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将本次发行方案的 主要内容和授权事宜如下： 一、本次短期融资券的发行方案主要内容 1、发行人：恒力石化股份有限公司； 2、注册发行金额：不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）； 本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-023 恒力石化股份有限公司 关于注册发行短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定； 4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的 其他用途。 上 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-026 恒力石化股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议： 一、 《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 《2023 年年度报告》及摘要 监事会认真审阅了公司《2023 年年度报告》全文和摘要，认为：公司年度 报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理状 况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式发出会议 ...