中航机载系统股份有限公司 2023 年度 关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航机 载系统股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财 务有限责任公司（以下简称"航空工业财务公司"）的相关资料，对 其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、航空工业财务公司基本情况 航空工业财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在原 国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。 航空工业财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司 和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工 业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万 元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元， ...

中航机载系统股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000266 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中航机载系统股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000266 号 中航机载系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中航机载系统股份有限公司(以下简称中航机载) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一 ...

中航机载系统股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业 务，对公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2022 年 12 月 9 日召开第七届董事会 2022 年度第十次会议（临时）、2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于审 议 2023 年度日常关联交易及交易金额的议案》；并已分别于 2023 年 1 月 19 日召开第七届董事会 2023 年度第一次会议（临时）、2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议调 整 2023 年日常关联交易额度的议案》，关联董事和关联股东均已回避 表决，相关议案已经独立董事事前认可和发表独立意见。 中航 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中航机载 系统股份有限公司章程》《中航航空电子系统股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，审计委员会现就 2023 年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 魏法杰：教授、博士生导师。历任河北省保定 550 厂工艺员、北京 航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨询公司 中航机载 咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家，科工局技 术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、 中国航空学会发动机软科学专业委员会委员，中国优选法统筹法与经济数 学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。现任北京航空航天大学经济 管理学院教授、博士生导师，本公司第七届、第八届独立董事。 杨鲜叶：历任北京海兰信数据记录科技有限公司财务部部长，北京瑞 赛科技有限公司资产财务部部长，航空工业北控所副总会计师兼财务部长， 中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师 ...

关于中航机载系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大华核字[2024]0011001746 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航机载系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 中航机载系统股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就中航机载编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收 合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）发行 股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ...

中航机载系统股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005721 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航机载系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-129 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-003 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司"、"中航机载")第八届董事 会 2024 年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电 子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2024 年 3 月 14 日在北京市朝阳区 曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人（其中,董事雷宏杰先生、白 玉芳女士通过通讯表决方式参会）。本次会议由王建刚先生主持，公司高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会 ...

中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公 司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》， 公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 1 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 募集资金情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 实际募集资金总额 | 4,999,999,999.04 | | 2 | 减：承销及相关费用（不含增值税） | ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-005 中航机载系统股份有限公司 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； ●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购 等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 1,111,190,029.13 元 ， 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润为 1,886,420,594.77 元。公司 2023 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送股， -1- 2023 年 ...