目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 15—203 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6983 号 北京首都开 ...

（一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，本人应参加董事会 8 次，股东大会 5 次，本人参加了上述全部会 议。本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行充分沟通，在审议议案 时，充分利用自身的专业知识，按照独立判断发表意见，对议案提出了合理化建议 和意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票， 没有反对、弃权的情形。 1 北京首都开发股份有限公司 独立董事孙茂竹 2024 年度述职报告（已离任） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称 "首开股份"或"公司"） 独立董事，2024 年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行 独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东大会、董事会、审计委员会、提 名、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议等会议，依托专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表意 见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 ...

本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行充分沟通，在审议议案 时，充分利用自身的专业知识，按照独立判断发表意见，对议案提出了合理化建议 和意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票， 没有反对、弃权的情形。 1 北京首都开发股份有限公司 独立董事秦虹 2024 年度述职报告 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称 "首开股份"或"公司"） 独立董事，2024 年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行 独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东大会（股东会）、董事会、战略 与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议等会议，依托专业知 识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司 重大事项发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 秦虹，1963 年 1 月出生，中共党员，经济学硕士。曾任住房和城乡建设部政 策研究中心副主任、主任；2 ...

北京首都开发股份有限公司 独立董事李大进 2024 年度述职报告 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"） 独立董事，2024 年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行 独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东大会（股东会）、董事会、独立 董事专门会议、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事 项发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 李大进，1958 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历。1977 年至 1981 年在 部队服役；1982 年至今分别任职北京朝阳法律顾问处、北京天达律师事务所、北 京天达共和律师事务所。2013 年 3 月当选第十二届全国人民代表大会代表，2018 年 3 月任第十三届全国政协委员及社会和法制委员会委员。现任北京天达共和律师 事务所合伙人会议主席。2 ...

北京首都开发股份有限公司 独立董事王艳茹 2024 年度述职报告 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首开股份"） 独立董事，2024 年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行 独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东大会（股东会）、董事会、审计 委员会、提名、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议等会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 王艳茹，1970 年 5 月出生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士学位， 教授，博士生导师,中国注册会计师。2017 年 9 月至今在中国社会科学院大学商学 院任教，曾担任上市公司酒鬼酒股份有限公司独立董事。 2024 年 5 月 28 日，经首开股份 2024 年第四次临时股东大会选举本人为首开 股份独立董事。 报告期内，本人任职情况符合《上市 ...

北京首都开发股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 北京首都开发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京首都开发股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李大进先生、秦虹女 士、王艳茹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600376 公司简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 293 北京首都开发股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务。本公司董事、高级管理人员已对年度报告签 署书面确认意见。公司监事会已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认 意见。 四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人李岩、主管会计工作负责人王奥及会计机构负责人（会计主管人员）王奥声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案将提交公司2024年年 度股东会审议。 七、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报 ...

北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）董事会审 计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《公 司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2024年度尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年度的履职情况汇报如 下： 1、2024年1月31日，审计委员会召开第一次会议，听取部分下属公司审计 情况进展、听取财务部关于《2023年公司利润指标说明》的汇报及听取致同会计 师事务所（特殊普通合伙）《关于公司2023年年报总体审计情况》的汇报，与致 同会计师事务所（特殊普通合伙）就2023年度年报审计相关的重要事项进行了沟 通，并确认公司2023年度总体审计策略。 2、2024年2月29日，审计委员会召开第二次会议，审议《关于董事会指定 王奥女士为公司财务负责人的议案》《关于控股股东北京首都开发控股（集团） 有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》。 根据公司经营管理的实际需要，董事会拟指定公司 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-029 北京首都开发股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信 的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。 公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了本次交易。本次交易无需 提请公司股东会审议。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 2025 年 4 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易， 认为:公司 2025 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按 照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联 方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以 及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意 将此日常关联交易提交董事会审议。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-032 北京首都开发股份有限公司 关于成立北京首信丰泰管理咨询 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于成立北京首信 丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案》。同意公司拟成立北京首信丰泰管 理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准）， 投资金额为 10.01 亿元人民币，其中公司全资子公司北京俊泰商业管理有限公司 （以下简称"俊泰公司"）作为普通合伙人、执行事务合伙人，认缴出资 100 万 元，以现金出资；公司作为有限合伙人，认缴出资 60,000 万元，以现金出资； 公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司（以下简称"城开集团"）作为 有限合伙人，认缴出资 40,000 万元，以现金及股权出资。 投资标的名称：北京首信丰泰管理咨 ...