浙江华海药业股份有限公司 独立董事专门会议 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议于二零二五年四月十七日下午十五点在公司会议室以现 场加通讯方式召开。会议应到会独立董事三人，实际到会独立董事三名，会议由 公司独立董事辛金国先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议 工作细则>的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作 制度>的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 浙江华海药业股份有限公司 独立董事：李刚、王学恭、辛金国 二零二五年四月二 ...

债券代码：110076 债券简称：华海转债 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-042 号 浙江华海药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 3 公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用于股权激 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案为：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配预案的具体内容 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 | 15—16 | | 页 | | 17—114 | | --- | | 三、财务报表附注……………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9429 号 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华海 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华海药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等规定，对华海药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 41,152,263股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除 发行费用17,680,629.03元（不含增值税）后，募集 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江华海 药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定，对华海药业2024年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2261 号），公司由主承销商浙 商证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司 债券 1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 ...

浙江华海药业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、 规章以及《浙江华海药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定或其他特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部 门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人 员。 第三条 本制度适用范围包括公司各职能部门和分子公司，公司的董事、高 级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第二章 管理内容 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定 期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何 ...

| | | 浙江华海药业股份有限公司 对外捐赠与赞助管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为加强对浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 和赞助的内部控制，加强公司对外捐赠和赞助支出的规范性和合理性，切实履行 社会责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及本公司有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及下属子公司。 第三条 "对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建 和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产 的行为。 "对外赞助"指公司发生的与生产经营活动不相关的各种非广告性质支出、 公益性赞助。 第二章 管理职责 第四条 公司总裁、董事会或股东会根据本制度规定负责对外捐赠和赞助项 目的审批。 第五条 后勤管理部负责对外捐赠和赞助项目的执行，具体包括： （一）负责处理对外捐赠和赞助事项的日常事务； （二）负责组织编制对外捐赠和赞助方案； （三）负责对外捐赠和赞助方案的执行、监督； （四）负责对外捐赠和赞 ...

浙江华海药业股份有限公司 对外担保管理制度 浙江华海药业股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年四月 | | | 浙江华海药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 等法律、法规以及公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指企业按照公平、自愿、互利的原则向被担 保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司为控股子公 司提供的担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下合称为"子 公司"）。公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公 司提供担保，应按照本制度执行。 第四条 公司对外担保事项实行统一管理。子公司无对外担保决定权限，对 外担保事项应由子公司董事会审议通过后，提交公司董事会或股东会审议决定。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎 ...

浙江华海药业股份有限公司 第三条 债务融资工具发行及存续期的信息披露适用本制度。法律法规或交 易商协会另有规定的，从其规定。 前款所称存续期为债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生 债务融资工具债权债务关系终止的其他情形期间。 债务融资工具信息披露管理制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）关于债 务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、行政法规、 部门规章、业务规则及《浙江华海药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《浙江华海药业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 披露管理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、中国 人民银行和中国银行间交易商协会（以下简称"交易商协会"）对在银行间债券 市场发行债务融资工具的非金融企业信息披露规定的事项。 第四条 信息披露应 ...