淮河能源（集团）股份有限公司章程 淮河能源（集团）股份有限公司 章 程 二○二四年三月二十六日 1 淮河能源（集团）股份有限公司章程 淮河能源（集团）股份有限公司章程 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 目 录 第三章 股份 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 淮河能源（集团）股份有限公司章程 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 淮河能源（集团）股 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕5-15 号 淮河能源(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了淮河能源(集团)股份有限公司（以下简称淮河能源公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的淮河能源公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 | | 二、2023 | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | --- | --- | --- | --- | | 金融业务情况汇总表…………………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | | | 关于淮河能源(集团)股份有限 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》和淮河能源（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")2023 年度审计工作履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分 发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、 准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监 督职责。 在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2024-021 淮河能源（集团）股份有限公司 关于新庄孜电厂资产处置损失核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称"公司")本次资产处置确认 处置收益 53,792,598.22 元，影响公司 2023 年度税前利润 53,792,598.22 元， 以上财务数据及会计处理结果已经会计师事务所审计确认。 新庄孜电厂本次资产处置影响 2023 年度利润表科目资产处置收益 53,792,598.22 元，扣除新庄孜电厂于 2022 年计提上述处置资产减值准备金额 357,813,480.54 元影响，本次资产处置形成损失 304,020,882.32 元。 公司于2024年3月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于新 庄孜电厂资产处置损失核销的议案》。根据相关规定，本次资产处置损失核销事 项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、资产处置基本情况 2022年，公司所属新庄孜电厂政策 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事 会推荐，继续选举本人及卓敏女士、陈颖洲先生为公司第八届董事会独立董事。在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作 细则》的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥自身专业能力，认真履行职责， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关重大事项发 表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，践行诚信、勤勉的职责和义务。现将 本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 谢敬东，1968 年出生，中共党员，博士后，上海电力大学教授，上海智能电网技术 研究协同创新中心主任。2004 年至 2017 年任国家能源局（原国家电力监管委员会）华东 监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员培训制度 （2024 年 3 月 26 日 公司八届五次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提升淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理和规范运作水平，提高公司董事、监事和高级管理人员的尽职、履责能 力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有 关规章及上海证券交易所有关规则，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、公司《章程》规定的公司高级管理 人员、证券事务代表以及公司《重大信息内部报告制度》规定的董事会办公室联 络员等，以下统称为高级管理人员培训。 第三条 高级管理人员培训的目的是使相关人员全面了解证券市场规范运 作基本要求、最新政策法规以及完整法规框架；了解资本市场发展的现状、问题 与趋势，强化风险意识、自律意识和规范运作意识；了解公司治理的基本原理与 原则，树立科学管理、监督公司的理念，明确其权利、义务与责任；提升职业操 守和业务水平，推动公司规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。 第二章 培训周期、内容及要求 第四条 公司董事长、总经理、副总经理、总工程师培训。 培训周期：初任上 ...

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司 （指全资、控股子公司）闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，公司及子 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下： 一、投资概况 1、资金额度 公司及子公司拟合计使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度范围和有效期内，公司及子公司可滚动使用。 2、资金来源 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-018 淮河能源（集团）股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及子公司本次用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。 3、投资产品品种 为控制风险，本次现金管理仅限于购买期限不超过 6 个月（含）的安全性高、 流动性好、稳健型的金融机构理财 ...

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-010 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮 件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 独立董事履职报告详见上海证券交易所网站 http://www. ...

淮河能源（集团）股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-019 公司分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第二次会议 及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于资产购买暨关联交易方案的议案》 等议案。同意公司以现金方式收购公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控 股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公 司（以下简称"潘集发电公司"）100%股权。2023 年 12 月 25 日，潘集发电公司变更 股东信息已获核准，潘集发电公司成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围（详 见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2023-072 号公告）。根据《企 业会计准则第 20 号--企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一 方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。公司与潘集发电公司合并前后 均受同一控股股东控制并非暂时性的，因此公司对潘集发电公司的合并为同一控制下 企业合并。公司按照同一控制下企业合并的 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事 会推荐，继续选举本人及卓敏女士、谢敬东先生为公司第八届董事会独立董事。在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作 细则》的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥自身专业能力，认真履行职责， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关重大事项发 表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，践行诚信、勤勉的职责和义务。现将 本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 陈颖洲，1965 年出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院副教授，宪法行政 法专业硕士生导师，安徽省法学会宪法学研究会会长，安徽省皖大律师事务所兼职律师， 安徽省十二届人大常委会内务司法工作委员会司法监督咨询员，安 ...