山东新华锦国际股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1-2 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东新华锦国际股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 的专项说明 中天运【2024】核字第 90088 号 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东新华锦国际股份有限公司（以 下称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并利润表、 公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2024 年 4 月 25 日签发了中天运 【2024】审字第 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为山东新华锦国际股份有 限公司（以下简称"新华锦""上市公司"或"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，于 2024 年 4 月 15 日-16 日对新华锦 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司。 （二）保荐代表人 徐文强、何欢。 （三）现场检查时间 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，关联交易、对外担保、重大对外投资情 况，以及经营状况等。 （六）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看上市公司持续督导期间召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司的相关内控制度文件； 4、 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-013 山东新华锦国际股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释 17 号的相关规定执行， 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及有关规定执行。 4、会计政策变更日期 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议 案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更 无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况 1、会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"等内容。 2、变更前采用的会计政策 本次会计 ...

国泰君安证券股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为山 东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新华锦"、"公司"或"上市公司"）非 公开发行股票并上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就新华锦子公司上 海荔之实业有限公司（以下简称"上海荔之"、"标的公司"）的 2023 年度业绩承 诺实现情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、基本情况 为加快跨境进口电商业务的布局，推进公司传统国际贸易业务的转型升级， 进一步提升公司核心竞争力，公司于 2021 年 1 月 7 日召开了第十二届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于收购上海荔之实业有限公司 10%股权的议案》， 公司拟以人民币 3,500.00 万元交易对价收购上海荔之 10%股权。公司就现金购 买上海荔之 10%股权与永新县荔亿企业管理中心（有限合伙 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-011 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司和控股子公司青岛 森汇石墨有限公司、上海荔之实业有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及其全资子公司预计为上 述子公司提供担保总额不超过人民币 2.85 亿元。截至本公告披露日公司已实际为 其提供担保金额为 2.44 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司为上海荔之实业有限公司提供的担保有反担 保。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，本次提供的担保金额占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产 比例超过 10%，且存在为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，因此本议案尚 需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）山东新华锦 ...

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 内部控制审计报告 中天运【2024】控字第 90015 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 l 告 书 报 P O R R E T 目 录 2 一、内部控制审计报告 二、报告附件 1、事务所营业执照复印件 2、事务所执业证书复印件 3、签字注册会计师证书复印件 ͝๙䔀ъ䃑ጸλߑᝰ喉➩₺ᮞ䕊सщ喊-217(1&3$6 䜞ᇗ䇗ᣛ ѝཙ䘀Ǐ2024ǐ᧗ᆇㅜ 90015 ਧ ኡьᯠॾ䭖ഭ䱵㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷኡь ᯠॾ䭖ഭ䱵㛑ԭᴹ䲀 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 ...

新华锦 2023 年年度报告 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度报告 新华锦 2023 年年度报告 风雨兼程，我们开拓前进。 2023 年，我们的传统主业多点开花、全面起势。在出口领域，公司发制品业务逆 势而上，在发制品全球产业链去库存过程中，公司深入洞察市场，加大研发力度，在 严峻的市场环境下寻找新的突破口，实现业绩有效增长；纺织服装业务稳健发展，公 司积极应对全球通胀带来的市场需求变化，向服装出口业务的产业链两端延伸，实现 规模和质量的双向升级；二手车出口业务异军突起，该业务在海外新能源车需求井喷 的背景下进入爆发期，营收增速强劲。跨境电商业务蓬勃发展，2023 年，我国跨境电 商在"买全球、卖全球"方面的优势和潜力继续释放，成为外贸领域的重要动能。公 司积极顺应"双循环"发展格局，2021 年通过收购跨境进口电商企业上海荔之，实现 进口业务、出口业务的闭环布局。承诺期内跨境电商业务业绩完成情况较好，逐年持 续实现增长。 坚定航向，我们向新而行。 2023 年，我们的新材料战略持续推进。公司完成对海正石墨的收购，进一步提高 石墨矿资源储备，夯实发展石墨新 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-006 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由董事长张航女士召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决 议： 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 ...

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的资产减值测试报告的 中天运【2024】核字第 90092 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的 资产减值测试报告的专项审核报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 专项审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 报 R E P O R T 目 录 2 一、资产减值测试报告的专项审核报告 二、报告附件 1、资产减值测试报告 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有 ...