济南高新发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体委员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由 股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-010 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年4月26日上午10点，在中国（山东）自由贸 易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通 讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年4月16日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公 司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议 2023 年年度董事会报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》； 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 济南高新发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

关于济南高新发展股份有限公司 标的资产 2023 年度业绩采诺 实现情况的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 传真:（010）51423816 电话:（010）51423818 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查测 "打 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地 址 （location ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 ＳＯＨＯ Ｂ 座 ２０ 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （fax）: 010 - 5 1 4 2 3 8 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-013 济南高新发展股份有限公司 1、信用减值准备 根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》及会计政策的相关规定，公司以 预期信用损失为基础，对金融资产进行分类并分别按照其适用的预期信用损失计量方法计提 减值准备并确认信用减值损失。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估 的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经 营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其 他应收款等，公司依据信用风险特征将应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基 础上计算预期信用损失。经测试，2023 年度公司计提信用减值损失共计 7,984.59 万元。 2、存货跌价准备 单位：万元 项目 计提减值准备金额 一、信用减值准备 7,984.59 其中：应收账款坏账准备 7,265.18 其他应收款坏账准备 719.41 二、资产减值准备 1,217.05 其中：存货跌价准备 1,233.46 合同资产减值准备 -16.41 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 ...

济南高新发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （三）2024 年 4 月 13 日，审计委员会和年审会计师以通讯方式对年报审计的初审意见 进行了沟通，审计委员会就审计过程中出现的重大事项、审计报告初审意见等事项与年审会 计师进行了沟通和交流。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三 次会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 6 月 21 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-017 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司2024年度拟向控股股东及关联方 申请借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机 械设备的销售；物业管理及咨询服务。 高新城建及其一致行动人合计持有公司股份 255,878,689 股，占公司总股本的 28.92%， 为公司控股股东。 截至 2023 年 12 月 31 日，高新城建总资产 1,718,450.00 万元，净资产 140,134.68 万 元；2023 年实现营业收入 6,822.37 万元，净利润-12,179.10 万元。（未经审计） 二、本次交易的定价政策 重要内容提示： ● 公司及子公司 2024 年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称 "高新城建"）及其一致行动人和关联方申请不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的借款 额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款 ...

济南高新发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查到 报告编码:京24JVKUWLS 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 （location）: 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 ＳＯＨＯ B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 济南高新发展股份有限公司 昨经营收资金占用及其他关联资金往来情况 地址 : 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 邮编:100073 电话: (010) 51423818 传真:（010）51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 中兴华报字（2024）第 030045 号 济南高新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了济南高新发展股份有限 公司(以下简称"济南高新")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024年 4 月 26 日 签发了中兴华审字(2024) 第 030320 号标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-016 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司2024年度融资、担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 公司及所属子公司2024年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币（或等值外币）， 新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币10亿元。 ● 被担保人名称: 济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）、山东艾克韦生物 技术有限公司（简称"艾克韦生物"）、济南凯晨生物科技有限公司（简称"凯晨生物"）、山 东凯景生物技术有限公司（简称"凯景生物"）、山东艾克韦医学检验所有限公司（简称"艾 克韦医检所"）、山东龙奥生物技术有限公司（简称"龙奥生物"）、济南高新产业发展有限公 司（简称"济高产发"）、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥贸易"）、山东天业黄金矿 业有限公司（简称"黄金矿业"）、山东永安房地产开发有限公司（简称"永安房地产"）、山 东济安企业发展有限公司（简称"济安企发"）。 公司于2024年4月26日 ...