上海医药集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 受地缘政治、经济环境等因素影响，近几年汇率波动幅度不断加大，市场风 险显著增加。公司海外业务外汇收支也有一定规模增长，收支结算币别及收支期 限的错配使公司面临一定的外汇风险敞口。 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响， 合理降低财务费用，公司拟根据具体日常经营业务情况，通过衍生品交易适度开 展外汇套期保值工作。 公司开展金融衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不以投机为目的，不进 行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业，尽可能降低市场价格波动对 主营业务以及财务报表的负面影响。 二、基本情况 公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 4.95 亿美元或等值其他货币，该额度 在授权交易期限内可循环滚动使用。 （四）交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会通过该事项之日起 12 个月。 （五）资金来源 公司用于开展金融衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （六） 交易对手 （一）交易目的 有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响， 合理降低财务费用。 （二）交易类 ...

本人顾朝阳，清华大学英语学士、中国人民大学管理学硕士、美国图兰大学（Tulane University）经济学硕士、会计学博士，拥有美国公证会计师（非执业）证书。现为本公司独 立非执行董事。同时还担任香港中文大学会计学教授、工商管理学院杰出学人、金融财务MBA 项目主任。曾任卡内基•梅隆大学助理教授、副教授，明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍 尼维尔会计讲席教授兼会计博士项目负责人，香港中文大学会计学院院长。 上海医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本人在 2023年积极了解公司经营管理运作情况，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法 规的要求，就公司重大事项发表了独立意见，履行了诚信勤勉的义务，维护了全体股东的合法 利益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于2023年度报告披露前对自身独立性进行 了自查。本人确认 ...

关于支付 2023 年度审计费用及建议 2024 年度审计费用的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开公司第八届 董事会审计委员会第四次会议及第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及建议 2024 年度审计费用的议案》，具体内容如下： 一、关于支付 2023 年度审计费用 经公司 2022 年度股东大会审议通过，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构（以下简称：年审机构）。根据公司业务发展的实际情况，经与年 审机构协商确认，公司及部分下属子公司合计应支付年审机构 2023 年度审计费用为人民币 2,570 万元整（含相关代垫费用及税金）,内控审计费为人民币 170 万元整（含相关代垫费 用及税金）。 二、关于 2024 年度审计费用的说明 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务 ...

上海矢 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《上海医药集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,上海医 药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生的独立性情况进行评估,并出 具如下专项意见: 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件,前 述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务,与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系,不存在法律法规及《公司章程》规定 影响公司独立董事独立性的情形。因此,公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性 要求。 上海医药集团股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 7 ...

上海医药集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"本集团"）预计 2024年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东 大会审议； 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础 协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响， 不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-024 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第八届董事会第八次会议于2024年3月28日审议通过了《关于2024年度日常关联 交易/持续关连交易的议案》，预计2024年度日常关联交易金额将不超过人民币31,421.90万 元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 ...

关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票 期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期已到期未 行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-025 上海医药集团股份有限公司 2024 年 3 月 28 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公 司"）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关 于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预 留股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。现将有关内容公告 如下： 1 公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自 2023 年 2 月 14 日起至 2024 年 2 月 13 日止，预留股票期权第一个行权 期自 2023 年 2 月 14 日起至 2024 年 2 月 7 日止，两个行权期均已届满。 拟注销股票期权数量：首次授予股票期权第二个行权 ...

上海医药集团股份有限公司 关于上海医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 上海医药集团股份有限公司 关于上海医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 页码 | 关于上海医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用 | 1 - 2 | | --- | --- | | 资金情况专项报告 | | 1 – 4 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 2 普华永道 关于上海医药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1133号 (第一页,共二页) 上海医药集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10006 号的无保 留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责 任是在按照中国注册 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 审计，截至 2023 年 12 月 31 日上海医药集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）合并未分配利润余额为人民币 33,822,332,888.31 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2024-026 上海医药集团股份有限公司 本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，总股本为 3,703,301,054 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 1,518,353,432.14 元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的 40.30%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为 32,303,979,456.17 元。本报 告期不进行资本公积金转增股本。 20 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2024-029 上海医药集团股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造 成的影响，上海医药及下属子公司计划在 2024 年度开展金融衍生品交 易业务，在董事会通过后的 12 个月内，交易金额不超过 4.95 亿美元 或等值其他货币（折合人民币约 35.08 亿元；以 2023 年 12 月 29 日 中国人民银行公布的汇率中间价计算）。 本事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 衍生品交易业务将面临政策风险、市场风险、交割风险等，敬请投资 者注意投资风险。 计净资产的 5.12%，该额度在授权交易期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的使用。 （四）交易方式 1、交易品种：公司拟开展的金融衍生品业务以 ...

本公司第七届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、独立董事霍文逊先生和独立董事 洪亮先生组成，其中顾朝阳先生为审计委员会召集人。2023年6月29日，公司2022年年度股东 大会完成了新一届董事会的换届工作，公司第八届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、 霍文逊先生、王忠先生组成，其中顾朝阳先生为审计委员会召集人，三位委员基本情况请详见 《2023年年度报告》中披露的个人简历。 本公司第七届及第八届董事会审计委员会的三位成员均具有相关的专业知识和商业经验， 能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共举行五次会议，主要讨论了公司业绩、公司内部控制自我评估报 告、审计部年度工作总结及未来工作计划、财务报告审计工作时间安排、关联/关连交易等。 全体委员均通过现场或通讯参会的方式亲自出席全部会议。 上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海医药集团股份有限公司董事会审计委员会 ...