证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-067 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 6 月 23 日以邮件、电话等方 式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于收回公司中长期发展计划之第五期员工持股计划部分持有人份 额的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。公司监事王立勇先生因 参加公司 2023 年员工持股计划，回避表决。 根据《关 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实施权益分派时"旗滨转债"转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1、公司 2023 年度利润分配（简称"本次权益分派"）方案为：以实施权益分 派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，具体详见 2024 年 5 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年 ...

二、 募集资金存放与管理情况 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户的公告 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，公司于2021年4月9日公开发 行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额150,000万元，扣除 各项发行费用人民币 13,779,000.00 元（发行费用不含税金额为人民币 12,999,056.60元），扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 1,487,000,943.40元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费后的余额 1,488,200,000.00元，已由保荐机构（主承销商）甬兴证券有限公司于2021年4月15 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已 进行验证并出具了《株洲 ...

关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA+"；评级展望为"稳定"；"旗 滨转债"债券信用等级为"AA+"。 ● 本次评级结果：公司主体信用等级为"AA+"；评级展望为"稳定"；"旗 滨转债"债券信用等级为"AA+"。本次评级结果较前次没有变化。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》 的有关规定，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托上海新世纪 资信评估投资服务有限公司（以下简称"新世纪评级"）对本公司已发行 A 股可 转换公司债券（债券简称："旗滨转债"）进行了跟踪评级。 公司前次评级结果：公司主体信用等级为"AA+"；评级展望为"稳定"；"旗 滨转债"债券信用等级为"AA+"；评级机构为新世纪评级，评级报告出具时间为 2023 年 6 月 26 日。 公司本次评级结果：新世纪评级在对公司经营 ...

内部编号:2024060282 2021 年株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师: 覃 斌 雪 222 qb@shxs j. com 何婕好 何次女女子 hejieyu@shxsj.com 82-167 评级总监:张明海 联系电话: (021) 63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性和完整性 ...

二Ο二四年六月 重要声明 股票简称：旗滨集团 股票代码：601636 债券简称：旗滨转债 债券代码：113047 株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《株洲旗滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《株洲旗 滨集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称 "甬兴证券"）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-061 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置自有资金进行投 资理财业务的决议，现将公司及子公司近期购买理财产品的进展情况公告如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置 资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增 加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。 （二）资金来源 闲置自有资金。 重要内容提示： 购买的理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 2024 年 TGG24001098 期人民币产品 购买的理财期限：2024 年 6 月 5 日至 2024 年 7 月 8 日（33 天） 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置 自有 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-059 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 8,000 万元；办理购买理财 产品 57,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司株洲市分行； 中国工商银行股份有限公司醴陵支行；中国银行股份有限公司漳州东山支行；招 商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行；中国建设银行股份有限公司东山 支行；上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 8,000 万元；办理 购买理财产品金额为人民币 57,000 万元 购买的理财产品名称：中国建设银行株洲分行单位人民币定制型结构性 存款；中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 209 期 C 款；中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）； 招商银行 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 9 日公开发 行了面值总额 150,000 万元的可转换公司债券（债券简称"旗滨转债"，债券代码 "113047"）。2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资 金的议案》，该事项已于 2024 年 5 月 21 日经公司 2023 年年度股东大会、"旗滨转 债"2024 年第一次债券持有人会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》及上海证券 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"可选择回售的第二次提示性公告 （一）附加回售条款 根据《募集说明书》的规定，"旗滨转债"附加回售条款具体如下：在本可转 债存续期间内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况 与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规 定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换 公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可 转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有 人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次 附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 回售价格：100.13 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日 回售资金发放日：2024 年 6 月 7 日 回售期内"旗滨转债"停止转股 本 ...