第六届监事会第二十次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）第六届监事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先 生召集并主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 同意《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 ...

第六届董事会第二十九次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）第六届董事 会第二十九次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会 董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每 10 股派发 现金股利 5.00 元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经 ...

关于 2025 年度发行非金融企业债务融资工具的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2025年度发行非金融企业债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道，充 分运用债券市场融资功能锁定利率风险，降低公司融资成本，优化债务结构，补充 公司经营所需营运资金。根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情 况，2025 年度公司及子公司拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资 工具"），具体情况如下： 一、发行类型和方式 公司及子公司拟发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券、北金 所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定 向发行。 ...

中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，公司本次发 行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 760,000.00 万元 的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券 76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣保荐及承销费用 4,100.00 万元（含税，其中不含税保荐 及承销费用为 3,867.92 万元）后的募集资金为 755,900.00 万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2022 年 3 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除 律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用 748.11 万 元后，公司本次募集资金净额为 755,383.96 万元。上述 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5957 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5958 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华友钴业股份有限公司（以下简称华友钴业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华友 钴业公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华友钴业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5959 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华友钴业股份有限公司（以下简称华友钴业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华友钴业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华友钴业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们认为，华友钴业公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了华友钴业公司募集资金 2024 年 度实际存放与使用情况 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 浙江华友钴业股份有限公司 独立董事朱光 2024 年度述职报告（已离职） 2024 年 9 月本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会 委员职务，并于浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年 第四次临时股东大会补选李海龙为公司独立董事后正式卸任。在 2024 年度履职 期间，本人作为公司董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的 规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对相关议案发表独立客观的意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 朱光：男，1957 年 3 月出生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央 财经大学经济学博士。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务， 中南大学及中央财经大学客座教授。历任 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事钱柏林 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对相关议案发表独立客观的意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 5 次，董事会 12 次，本人参与的董事会、 股东大会情况如下： 作为公司独立董事，本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行 职责，积极出席会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在董事会决策 过程中，本人认真审阅公司提供的会议相关文件，认真审议公司提交的各项董事 会议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，了解公司生产经营实际情况，并以 专业 ...