2、 附表 委托单位：浙江华友钴业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………第 1—2 页 关于浙江华友钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—6 页 8 සිද් 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 报告编码:浙2579ZALK8Q 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5960 号 浙江华友钻业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华友钴业股份有限公司(以下简称华友钻业公司) 2024 年度财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此 ...

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-043 关于 2024 年度日常关联交易情况审查 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 转债代码：113641 转债简称：华友转债 浙江华友钴业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况审查 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公 平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联 方产生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月17日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度关联交易情况审查的议案》《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案的表决。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。 公司已事先将相关议案资料 ...

浙江华友钴业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 浙江华友钴业股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交 易所监管要求及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会人员情况 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规，公司调整董事会审计委员会委员，公司副董事长、副总 裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长陈雪华先生担任审 计委员会委员。独立董事朱光先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各 专门委员会委员职务，补选李海龙先生为第六届董事会独立董事，同时担任公司 第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。 目前公司第六届董事会审计委员会由钱柏林先生、陈雪华先生、李海龙先生 三名董事组成，其中钱柏林先生、李海龙先生为独立董事，召集人由具有会计专 业资格的独立董事钱柏林先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议： （一）20 ...

浙江华友钴业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步增强利润分配政策透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机 制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，便于投资者形 成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，浙江华友钴业股 份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》等法律法规和规范性文件要求，在充分考虑公司实际情况的基础上， 制定了未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）（以下简称"股东回报规 划"），具体如下： 一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司 ...

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 169217.2703 | 万元。 | 170152.2003 万元。 | | 第二十条 | 公 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

1、交易品种： （1）生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值业务； （2）大宗商品贸易套期保值业务； （3）外汇套期保值业务。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司开展 2025 年度 套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值的目的和必要性 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）生产经营所需 的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价 格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融 市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、 外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。 二、开展套期保值业务情况概述 2025 年公司及子公司拟开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率 掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额 30 亿美元。 5、资金来源：公司及控股子公司自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构 衍生品交易授信，不涉及募集资金。 6、授权期限：本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自 2 ...

关于开展2025年度套期保值业务的公告 | 转债简称：华友转债 | | --- | | 转债代码：113641 | 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-048 浙江华友钴业股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙江华友钴业股份 有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）生产经营所需的原材料镍、钴、铜、 锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，防范利率汇 率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功 能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、外汇风险敞口择 机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。交易场所为 LME、 CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易 所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。公司及子公司开展生产经营所需原 材料套期保值业务的保证金上 ...

关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证 券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，浙江华友钴业股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内 控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。2021 年至 2023 年期 间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家数 254 家以及三年在 会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 ...