重要内容提示: 截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥 源控股"）持有公司股份 274,293,290 股，占公司总股本的 44.32%；本次股份 解除质押后，祥源控股持有公司股份累计质押数量为 119,860,000 股，占其持股 数量的 43.70%。 公司于 2024 年 4 月 23 日接到控股股东祥源控股集团有限责任公司函告，获 悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下。 一、股份解除质押情况 2024 年 4 月 22 日，祥源控股将质押给华安证券股份有限公司 58,000,000 股进行了赎回，并办理解除质押手续。具体情况如下： 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-028 安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截止本公告披露日，祥源控股本次解除质押的股份计划后续再次进行质押。 后续如有变动，祥源控股将根据后续变动情况及时履行告知义务，公司将及时予 以披露。 二、本次股份 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1658 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行直播 。 " 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-152 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1658 安徽省交通建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽省交通建设股份有限公司（以下简称交建股份）财务报表， 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 ...

2023 年年度报告 公司代码：603815 公司简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 220 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）王国鑫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2023 年末股本总数 618,924,235 股为基数，按每 10 股派 0.85 元(含税)的比例向全体股东 派发现金股利，共计派发现金股利 52,608,559.98 元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后 年度分配。此方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1306 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gn） 报告编码:京24NBNI 目 录 本鉴证报告仅供交建股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为交建股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | | 3 | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | 11-14 | TEL:010-660 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1306 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽省交通建设股份有限公司(以下简称交建股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

公司代码：603815 公司简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-022 安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交 通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资 金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际 募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省交通建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1307 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽省交通建设股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1307 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通建设股份有 限公司（以下简称交建股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 18 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]230Z16 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-025 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》：为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行了减 值迹象的识别和测试，并根据减值测试情况拟计提相应资产减值准备。现将有关 事宜公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 经减值测试，2023 年度公司拟计提资产减值准备共计 48,262,489.92 元。 2023 年度计提资产减值准备的金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计。 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | | （元） | | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -46,755,590.41 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 4,1 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-019 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.085 元（含税），不送红股、 不以资本公积金转增股本。 一、本次利润分配预案的内容 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 （三）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 公司 2 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-021 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）综合授信额度 公司及其下属子公司2024年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币100 亿元综合授信，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。 （二）授信品种 综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、 代付、保理、融资租赁等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用；授信期限内， 授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用。 （三）授信期限 综合授信额度有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。 1 ●本次授信额度：公司及子公司预计2024年度向银行申请总额不超过人民 币100亿元综合授信额度。 ●审议情况：公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议 分别审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 公 ...