安徽省交通建设股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603815 证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 788,932,079.51 | 776,873,263.88 | 1.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,030,641.70 | 32,66 ...

安徽省交通建设股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况评估报告 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机 构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-020 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 是否需要提交股东大会审议：是 2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形， 亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依 赖或被控制。 3. 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审核意见 独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定 持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联 股东的利益。公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要， 有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情 形。我们 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-025 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司、控股子公司等。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为下列全资子公司、控 股子公司的银行贷款、保理、融资租赁及采购等债务提供总额不超过 4.7 亿元的 连带责任担保：其中，为安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称"通达盛"） 提供上述债务担保的额度不超过 1.4 亿元；为浙江交建城市服务科技集团有限公 司（以下简称"浙江交建"）提供上述债务担保的额度不超过 0.6 亿元；为安徽 省路通公路工程检测有限公司（以下简称"路通检测"）提供新增贷款及其他债 务担保的额度不超过 0.1 亿元；为安徽锦祥融达建筑劳务有限公司（以下简称"锦 祥融达"）提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元；为安徽交建建 筑工程有限责任公司（以下简称" ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所履职 ...

安徽省交通建设股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股 份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，安徽省交通建设 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会2024年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由赵惠芳女士、陈亮先生、俞红华女士三名董 事组成，其中赵惠芳女士、陈亮先生为独立董事，委员中独立董事占比达到 2/3。 赵惠芳女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 二、2024年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，审议议案12项。全体委员 均本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，认真审议相关议案并发表专业意见。具 体情况如下： 审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-024 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》：为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进 行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试情况拟计提相应资产减值准备。现 将有关事宜公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况 二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响 公司 2024 年度计提资产减值准备合计 86,981,276.46 元，减少公司 2024 年度利润总额 86,981,276.46 元。上述减值准备计提已体现在公司 ...

2024 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募 集资金项目 70.00 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 0.07 万元。 华安证券股份有限公司 关于安徽省交通建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为安徽省 交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"或"公司"）2021 年非公开发行股票 的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，公司于 2021 年 6 月向社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 ...

●审议情况：公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会 议分别审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日分别 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司2025年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现就公司2025年度综合授信额度事宜公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）综合授信额度 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-021 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次授信额度：公司及子公司预计2025年度向银行申请总额不超过人民 币100亿元综合授信额度。 综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、 代付、保理、融资租赁等其他债务。授信额度将根据实际情况各银行共同使用；授 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-017 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2024 年度总经理工作报告内容。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2024 年度董事会工作报告内容。 表决结果： ...