铁流股份 2023 年年度股东大会资料 铁流股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2024 年 5 月 铁流股份 2023 年年度股东大会资料 铁流股份 2023 年年度股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | | 会 议 内 容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | 报告人 | | （1） | 《关于<公司 2024 | 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | 周 莺 | | （2） | 《关于<公司 2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 周 莺 | | （3） | | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 | 年限制性股票激励计划相关事宜的 周 莺 | | | 议案》 | | | | （4） | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | 周 莺 | | （5） | | 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 | 周 莺 | | （6） | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | 国 宁 | | （7） | 《2023 | 年度监 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-028 铁流股份有限公司 关于为子公司提供担保事宜的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年 11 月 18 日，铁流股份有限公司与招商银行股份有限公司黄石分行 （以下简称"招商银行"）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三 环与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。 鉴于该授信期限已到期，2024 年 4 月 25 日，公司与招商银行重新签订《最高额 不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三环与招商银行签署的《授信协议》提供 最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次 会议和第五届监事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》，2023 年度合并报表范围内的公司之间相互 1 被担保人名称：湖北三环离合器有限公司（以下简称"湖北三环"），系铁流 股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 2024 年第一季度报告 铁流股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 562,431,817.37 | | | 11.89 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 26,817,917.62 | | | 17.46 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 23,020,632.82 | | | 24 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次公司根据财政部的规定对会计政策进行相应变更，不会对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-027 铁流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、会计政策变更对公司的影响 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据 17 号解释要求，公司将对原会计政策进行 相应变更，并从规定的起始日开始执行。 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 2,199,573,142.53, representing a year-on-year increase of 4.94% compared to CNY 2,096,107,884.80 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 98,290,454.49, which is an increase of 17.40% from CNY 83,720,830.90 in 2022[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 75,955,265.95, up by 8.02% from CNY 70,318,978.59 in the previous year[21] - The cash flow from operating activities increased by 31.01% to CNY 343,592,253.35, compared to CNY 262,272,453.28 in 2022[21] - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 2,817,803,653.51, reflecting an 8.66% increase from CNY 2,593,268,515.90 at the end of 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.43, a 19.44% increase from CNY 0.36 in 2022[22] - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.43, marking a 19.44% increase compared to the previous year[22] - The weighted average return on equity for 2023 was 6.05%, up from 5.39% in 2022, indicating an increase of 0.66 percentage points[22] Revenue Breakdown - In Q1 2023, the company reported revenue of approximately ¥502.68 million, with net profit attributable to shareholders at ¥22.83 million[24] - Q2 2023 saw an increase in revenue to approximately ¥580.93 million, with net profit rising to ¥36.15 million[24] - In Q3 2023, revenue decreased slightly to approximately ¥528.49 million, while net profit dropped to ¥20.37 million[24] - The company achieved its highest revenue in Q4 2023, reaching approximately ¥587.47 million, with net profit at ¥18.95 million[24] Market and Industry Trends - The automotive industry achieved a production and sales volume exceeding 30 million vehicles, with production reaching 30.16 million and sales at 30.09 million, representing year-on-year growth of 11.60% and 12.00% respectively[39] - The commercial vehicle market saw production and sales of 4.037 million and 4.031 million units in 2023, marking year-on-year increases of 26.80% and 22.10% respectively[40] - The passenger vehicle market produced and sold 26.124 million and 26.063 million units in 2023, with year-on-year growth of 9.60% and 10.60% respectively[43] - New energy vehicles achieved production and sales of 9.587 million and 9.495 million units, reflecting year-on-year growth of 35.80% and 37.90%, with a market share of 31.60%, up 5.9 percentage points from the previous year[44] Product Development and Innovation - The company has initiated a project to produce 600,000 sets of electric motor shafts for new energy vehicles, enhancing its product structure and market competitiveness[33] - The company aims to enhance its digital design management and intelligent production capabilities to strengthen its core competitiveness[36] - The company plans to continue investing in R&D to expand its product offerings in the new energy vehicle components market[50] - The company has made significant technological advancements in clutch manufacturing, including the development of a hollow shaft forging process, enhancing efficiency and product strength[70] Customer and Market Expansion - The company has expanded its customer base, acquiring 943 new clients with a conversion rate of 30% during the reporting period[32] - The company has established a nationwide dealer network, focusing on both dealer and self-operated models to enhance after-sales service efficiency[59] - The company has established strong relationships with major OEMs, including FAW Jiefang and Dongfeng Commercial Vehicle, enhancing its competitive position in the market[65] Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and invested CNY 277,600 in environmental protection funds during the reporting period[161] - The company has a wastewater treatment facility with a capacity of 300 tons per day, currently operating at 80 tons per day, ensuring compliance with discharge standards[163] - The company has implemented carbon reduction measures, reducing carbon dioxide equivalent emissions by approximately 2,000 tons annually through a 2.2MWp photovoltaic power generation system[169] Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights through effective board and committee operations[126] - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate reporting to stakeholders[128] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[137] Employee Management and Development - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,124, with 862 in the parent company and 1,262 in subsidiaries[146] - The employee composition includes 1,344 production personnel, 263 sales personnel, 275 technical personnel, 45 financial personnel, and 197 administrative personnel[146] - The company has implemented a training program called "Iron Army," targeting various employee groups, including middle management and sales personnel[148] Shareholder and Financial Policies - The company has established a cash dividend policy, aiming for a minimum of 15% of the distributable profit to be distributed in cash annually[150] - The cash dividend amount (including tax) is CNY 87,222,361.78, which accounts for 88.74% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[157] - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having a positive profit available for distribution to shareholders[157]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-014 铁流股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 减值项目 | 明细 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 356,813.27 | | | 应收账款坏账损失 | -1,494,349.09 | | | 其他应收款坏账损失 | 391,887.00 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 17,038,130.05 | | | 商誉减值损失 | 2,819,189.12 | | | 合计 | 19,111,670.35 | （二）各项计提减值准备情况 1、应收票据本期计提、转回或收回的坏账准备情况 （单位：元） | 类别 | 上年年末余 | | 本期变动金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司代码：603926 公司简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 铁流股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-026 铁流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

7 115 2 (将 所 铁流股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023年度 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于铁流股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10482号 铁流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的铁流股份有限公司(以下简称"铁流股 份")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 铁流股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4 亿元。 ●履行的审议程序：本次理财交易事项已经公司第五届董事会第十五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-020 铁流股份有限公司 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司资金使用 效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响 正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 4 亿元，以上资金额度可循环使用。 （三）资金来源：公司闲置自有资金 （四）投资方式 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品 种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。 （五）投资期 ...