证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-018 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：0。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 铁流股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。 担保金额：预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不 超过人民币 4 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 1.67 亿元。 2024 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称"公司"） 为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提 供担保总额不超过人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净 资产的 23.99%，其中对资产负债率低于 70%的公司担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.5 亿元，以上担 保额度不包括票据池业务的担保。具体情况详见下表： 上述担保预 ...

2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 铁流股份有限公司 内部控制审计报告 er g 01 �� ty 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10481 号 铁流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了铁流股份有限公司(以下简称铁流股份)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是铁流股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 四、财务报告内 ...

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 非公开发行股票募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的规定，对铁流股份非公开发行股票募投项目延期事项进行了审 慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本 次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次 非公开发行的股票数量调整 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-012 铁流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● A 股每股派发现金红利 0.38 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 1 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十三次会议审议通过本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策。 三、相关风险提示 公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润 等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了 更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方 案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额， ...

铁流股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 铁流股份有限公司独立董事提名人声明 提名人铁流股份有限公司董事会，现提名杨庆为铁流股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任铁流股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与铁流股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-017 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》，同意 公司及子公司根据实际经营发展及融资需要，在累计即期余额不超过 3.5 亿元人 民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及子公司提供的票据信息查询、保管、托收 等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存单及保证金 账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资的一揽子综 合金融服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 股东大会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、业务范 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的规定，对铁流股份控股子公司使用部分闲置募集资金购买理财 产品事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调 整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-025 铁流股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》《铁流股份有限公司章程》或其他有关规定，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事张农先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议的《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要>的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张农先生，未持有公司股份， 不存在股份代持等代他人征集的情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 ...

铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 张农（ZHANG NONG），男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交通 大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲 师、副教授和教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，在国内曾在湖 南大学和清华大学担任特聘教授、合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授， 现任同济大学汽车学院特聘教授。 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会、1 次战略委员会、1 次 提名委员会、1 次薪酬与考核委员会，我均通过现场或者通讯方式按时出席上述 会议，没有缺席的情况。 报告期内，作为独立董事，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅，并结 合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期 内，我在所任职的各专门委员 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-022 铁流股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年 度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智 林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东 大会上对相关议案回避表决。 公司独立董事专门会议对上述日常关联交易事项进行了审议并全票通过该 事项，认为公司 2023 年度日常关联交易实际情况符合预期，2024 年度预计日常 关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，双方遵循公平、 自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公 司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公 ...