铁流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铁流股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规 和规范性文件，以及《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"铁流股份"）非公开发行A股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法规的相关规定，对铁流股份2023年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金余额、资金到位情况 招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核査意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-024 铁流股份有限公司 二、选举独立董事情况 为保证公司董事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 9 日召开董事会提名委员 会，对独立董事候选人杨庆进行了审查，简历如下： 杨庆：男，1987 年生，中国国籍，上海财经大学会计学博士，现任浙江财 经大学会计学院副教授。 经董事会提名委员会审查，认为候选人杨庆具备独立董事任职资格，与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具有履行上市公司独立董事职责的专业知 识和工作经验，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事 候选人任职资格及独立性的相关要求。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于 选举公司独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事任家华先生自 ...

铁流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如 下： 一、2023 年度主要经济指标 2023 年度公司实现营业收入 22.00 亿元，同比增长 4.94%；实现归属于上市 公司股东的净利润 9,829.05 万元，较上年同期增长 17.40%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 公司第五届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构 成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董 事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分 行使职权并发挥了应有的作用。 2023 年，第五届董事会共计召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，其中 主要会议和通过的议案如下： ...

公司在 2024 年度拟向各银行申请综合授信总额不超过 25 亿元人民币，包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、信用证业 务、e 信通等融资方式。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，贷款期限不限。 铁流股份有限公司 关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度 的议案》，具体情况如下： 一、申请银行借款综合授信额度的目的 根据 2024 年度公司及子公司经营计划及资金使用情况，为保证年度经营目 标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司及子公司运行过 程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司在 2024 年度拟向各 银行申请综合授信额度。 二、申请银行借款综合授信额度的概述 证券代码：603 ...

铁流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规赋予的职责，对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、 财务状况等方面进行监督，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2023 年度监 事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司第五届监事会共计召开 5 次会议，全部监事均出席了会议， 其中主要会议和通过的议案如下： | 届次 | 议案 | | --- | --- | | 五届七次 | 关于公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 | | | 关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案 2022 年度监事会工作报告 | | | 2022 年度财务决算报告 2022 年度利润分配预案 | | | 2022 年度内部控制评价报告 | | | 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要 | | | 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 五届八次 | 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明 | | | 关于 2022 年度计提资产减值 ...

铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 任家华，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管 理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总 监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主 任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江京华激光科技股份有限公司独立董 事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事。 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 在 2023 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未 向股东征集股东权利。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度，为切实履行独立董事的职责，本人仔细审阅了公司 2022 年年度 报告、2023 年第一季度 ...

(一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 铁流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《铁流股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-010 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会战略委员会审议通过。 （三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 （四）审议通过《2023 年度利润分配方案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事 以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...

铁流股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司聘请的 2023 年度审计机构，并顺利完成公司 2023 年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委 员会对年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-015 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会 ...