证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-017 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》，同意 公司及子公司根据实际经营发展及融资需要，在累计即期余额不超过 3.5 亿元人 民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及子公司提供的票据信息查询、保管、托收 等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存单及保证金 账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资的一揽子综 合金融服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 股东大会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、业务范 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的规定，对铁流股份控股子公司使用部分闲置募集资金购买理财 产品事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调 整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-025 铁流股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》《铁流股份有限公司章程》或其他有关规定，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事张农先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议的《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要>的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张农先生，未持有公司股份， 不存在股份代持等代他人征集的情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 ...

铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 张农（ZHANG NONG），男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交通 大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲 师、副教授和教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，在国内曾在湖 南大学和清华大学担任特聘教授、合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授， 现任同济大学汽车学院特聘教授。 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会、1 次战略委员会、1 次 提名委员会、1 次薪酬与考核委员会，我均通过现场或者通讯方式按时出席上述 会议，没有缺席的情况。 报告期内，作为独立董事，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅，并结 合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期 内，我在所任职的各专门委员 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-022 铁流股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年 度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智 林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东 大会上对相关议案回避表决。 公司独立董事专门会议对上述日常关联交易事项进行了审议并全票通过该 事项，认为公司 2023 年度日常关联交易实际情况符合预期，2024 年度预计日常 关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，双方遵循公平、 自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公 司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公 ...

铁流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铁流股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规 和规范性文件，以及《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"铁流股份"）非公开发行A股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法规的相关规定，对铁流股份2023年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金余额、资金到位情况 招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核査意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-024 铁流股份有限公司 二、选举独立董事情况 为保证公司董事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 9 日召开董事会提名委员 会，对独立董事候选人杨庆进行了审查，简历如下： 杨庆：男，1987 年生，中国国籍，上海财经大学会计学博士，现任浙江财 经大学会计学院副教授。 经董事会提名委员会审查，认为候选人杨庆具备独立董事任职资格，与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具有履行上市公司独立董事职责的专业知 识和工作经验，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事 候选人任职资格及独立性的相关要求。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于 选举公司独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事任家华先生自 ...

铁流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如 下： 一、2023 年度主要经济指标 2023 年度公司实现营业收入 22.00 亿元，同比增长 4.94%；实现归属于上市 公司股东的净利润 9,829.05 万元，较上年同期增长 17.40%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 公司第五届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构 成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董 事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分 行使职权并发挥了应有的作用。 2023 年，第五届董事会共计召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，其中 主要会议和通过的议案如下： ...

公司在 2024 年度拟向各银行申请综合授信总额不超过 25 亿元人民币，包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、信用证业 务、e 信通等融资方式。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，贷款期限不限。 铁流股份有限公司 关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度 的议案》，具体情况如下： 一、申请银行借款综合授信额度的目的 根据 2024 年度公司及子公司经营计划及资金使用情况，为保证年度经营目 标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司及子公司运行过 程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司在 2024 年度拟向各 银行申请综合授信额度。 二、申请银行借款综合授信额度的概述 证券代码：603 ...