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Zhejiang Tieliu Clutch CO.,LTD(603926)
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铁流股份:铁流股份2023年度独立董事述职报告-任家华
2024-04-24 11:13
铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 任家华,男,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学工商管 理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总 监,现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师,会计学院教师发展中心主 任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江京华激光科技股份有限公司独立董 事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事。 作为独立董事,本人已向公司提供了独立性自查情况报告,本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系,或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立性的情况。 在 2023 年度内,本人未提议独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查;未向董事会提请召开临时股东大会;未提议召开董事会会议;未 向股东征集股东权利。 (三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度,为切实履行独立董事的职责,本人仔细审阅了公司 2022 年年度 报告、2023 年第一季度 ...
铁流股份:董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-24 11:13
(一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 铁流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《铁流股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定,铁流股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员 会对 2023 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责的情况汇报如下: 一、 2023 年年审会 ...
铁流股份:铁流股份关于第五届董事会第十五次会议决议公告
2024-04-24 11:13
证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2024-010 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会战略委员会审议通过。 (三)审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 (四)审议通过《2023 年度利润分配方案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于 2024 年 4 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长国宁先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,全体监事 以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...
铁流股份:铁流股份关于2024年度续聘会计师事务所的公告
2024-04-24 11:13
铁流股份有限公司 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司聘请的 2023 年度审计机构,并顺利完成公司 2023 年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委 员会对年报审计的总体评价和提议,公司拟继续聘请立信为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构,聘期一年,具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2024-015 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众 公司会 ...
铁流股份:铁流股份2023年度独立董事述职报告-章桐
2024-04-24 11:13
铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 章桐(ZHANG TONG),男,1960 年生,德国国籍,北京清华大学汽车工程系 汽车专业学士,德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公 司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车 学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董 事、德燃(浙江)动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事、嘉兴德晟企 业管理有限公司执行董事、嘉兴德烁科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 作为独立董事,本人已向公司提供了独立性自查情况报告,本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系,或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一)出席会议的情况 报告期内,公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会、4 次审计委员会、1 次 战略委员会、1 次提名委员会,我均通过现场或者通讯方式按时出席上述会议, 没有缺席的情况。 报告期内,作为独立董事,本人对每次董事会议案均进行了认真审 ...
铁流股份:铁流股份关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-24 11:13
证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2024-013 铁流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1420 号)核准,铁流股份有限公司(以 下简称"公司")非公开发行不超过 15,610,651 股新股,发生转增股本等情形 导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日,公司 进行了 2020 年年度利润分配,因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股,每股发行价格为人民币 10.39 元,共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后,本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具"信 会师报字[2021]第 ZF ...
铁流股份:铁流股份关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
2024-04-24 11:13
铁流股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公司对立信 2023 年度审计履职情况进 行评估。经评估,公司认为立信资质、制度等方面合规、有效,履职保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 铁流股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众 公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元, 证券业务收入 17.65 亿元。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1 ...
铁流股份:铁流股份关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告
2024-04-24 11:13
证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2024-019 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●交易目的:为防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易品种:远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ●交易场所:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银 行等金融机构。 ●交易金额:不超过 3,000 万美元或等价货币。 ●履行的审议程序:本次外汇衍生品交易事项已经公司第五届董事会第十五 次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 一、交易情况概述 (一)交易目的 铁流股份有限公司(以下简称"公司")海外进出口业务量较大,外汇汇率 的波动会对公司经营成果产生较大影响,因此为防范汇率波动风险,降低汇率波 动对公司经营业绩的影响,公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全 ...
铁流股份:铁流股份2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2024-04-24 11:13
关于铁流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计铁流股份 2023 年度财务报表时所审核的会计 资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存 在不一致的情况。 为了更好地理解铁流股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供铁流股份为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其 他目的。 委托单位:铁流股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0571-86280068 关于铁流股份有限公司 非经营性资金占 ...
铁流股份:铁流股份关于2024年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
2024-04-24 11:13
证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2024-021 铁流股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●委托理财金额:不超过 4,000 万元 一、委托理财概况 (一)委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司部分闲置募集 资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 (二) 委托理财金额:不超过人民币 4,000 万元,资金额度可循环使用。 (三)资金来源 1、资金来源:公司部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1420 号)核准,公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整 本次发行数量。2021 ...