铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 章桐（ZHANG TONG），男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系 汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公 司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车 学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董 事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事、嘉兴德晟企 业管理有限公司执行董事、嘉兴德烁科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会、4 次审计委员会、1 次 战略委员会、1 次提名委员会，我均通过现场或者通讯方式按时出席上述会议， 没有缺席的情况。 报告期内，作为独立董事，本人对每次董事会议案均进行了认真审 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-013 铁流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形 导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司 进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"信 会师报字[2021]第 ZF ...

铁流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信 2023 年度审计履职情况进 行评估。经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 铁流股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-019 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ●交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银 行等金融机构。 ●交易金额：不超过 3,000 万美元或等价货币。 ●履行的审议程序：本次外汇衍生品交易事项已经公司第五届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）海外进出口业务量较大，外汇汇率 的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为防范汇率波动风险，降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全 ...

关于铁流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计铁流股份 2023 年度财务报表时所审核的会计 资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存 在不一致的情况。 为了更好地理解铁流股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供铁流股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其 他目的。 委托单位：铁流股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86280068 关于铁流股份有限公司 非经营性资金占 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-021 铁流股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4,000 万元 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集 资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 4,000 万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 1、资金来源：公司部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-011 铁流股份有限公司 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 关于第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 12 日 以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会议 应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度利润分配方案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同 ...

铁流股份有限公司 3、是否属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 根据公司股东名册列示及公司核查确认，公司独立董事不属于"在直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女"。 关于 2023 年度独立董事独立性的专项意见 铁流股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会于近日收到公司独立董 事张农、章桐、任家华出具的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的报告》， 董事会根据自查报告认真核查，出具评估意见如下： 1、是否属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； 经核查，公司独立董事不属于公司或者其附属企业任职人员或任职人员配偶、 父母、子女、主要社会关系。 2、是否属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 根据公司股东名册列示及公司核查确认，公司独立董事不属于"直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-023 铁流股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公 开发行股票募投项目延期的议案》，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后， 本次募 ...

铁流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年度，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并 对其 2023 年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事 会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由任家华先生、张智林先生、章桐先生三 名董事组成，其中任家华先生为主任委员（会计专业人士）。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所 的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，举手表决通过了全部议案，具 ...