中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称 "中信海直" ）通过审阅中信财务有限公司（以下简称"中信财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等资质证照，以及其管理层截至 2023 年 8 月 11 日关于风险 管理有关事项的说明等资料，对中信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估。中信海直认为：中信财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》，未发现中信财务公司截至 2023 年 6 月 30 日与其经营资质、业务 和风险状况相关的风险管理存在重大缺陷，未发现中信财务公司存在违反中国银 行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司 管理办法》规定情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2023 年 6 月 30 日与财务报表相 关的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层的责任。风险管理具有 固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能 ...

二、关于报告期公司关联交易的意见： （一）公司与控股股东中国中海直有限责任公司（下称"中海直"）于2011 年12月31日签订的《深圳直升机场使用协议》已履行法定审议程序并进行信息披 露，报告期协议正常履行，2023年1-6月公司支付使用费为250万元。深圳直升机 场担负着公司约60%的直升机起降与保障任务，该关联交易对公司经营活动正常 进行十分必要，公司对此有较强的依赖性。 （二）经公司第七届董事会第十八次会议及2021年年度股东大会审议通过公 司关于与中信财务有限公司开展金融业务暨关联交易的事项等议案。同意公司与 中信财务有限公司开展相关金融业务并签署为期三年的《金融服务协议》，2022 年5月31日公司与中信财务有限公司签署了该协议。截至报告期末公司在中信财 务有限公司的存款额84,942.14万元，报告期利息收入为821.20万元。报告期未 发生贷款业务。 中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第二次会议相关事项发表的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，作为 中信海洋直升机股份有限公司（以下 ...

中信海洋直升机股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升机股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账 户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年 8 月 23 日出具大信验 字[2021]第 1-00118号《验资报 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 中信海洋直升机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 工银瑞信郭照阳、博时基金陈牧涵，兴业证券袁浩然，兴 | | | 业证券张晓云 | | | | 时间 | 2023 年 6 月 9 | 日（星期五） | 10:00-12:00 | | | | | | | 地点 上市公司接待人员姓名 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-014 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 404,919,016.51 | 360,909,160.27 | 12.19% | | 归属于上市公司股东的净利 | 68,654,095.99 | 7 ...

| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与中信 | | | 海直 2022 年年度业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2023 年 3 月 29 日（星期三） 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳南山区南海大道 3533 号直升机场 公司第三会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 副董事长兼总经理闫增军，独立董事王培，财务负责人关 | | | 颐，董事会秘书欧阳铭志，董事会办公室刘蔚然，计划财 | | | 务部段超。 | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、投资者互动交流 | | 1. | 问：您好，公司目前在海上风能方面有什么实质性的 | | | 产业吗？未来业务增长方向是什么 | | | 答：非常感谢您的关注。公司目前正在开展与国内海 | | | 上风电企业的全方位合作，包括但不限于工程安装、 | | | 运营维护等所需的通 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-007 中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年 03 月 1 中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨威、主管会计工作负责人闫增军及会计机构负责人(会计主 管人员)关颐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险等已在报告的相 关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息 均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 775,770,137 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度 报告及年度经营情况，公司将于 2023 年 3 月 29 日（星期三）举办 2022 年 度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会的安排 1.召开时间：2023 年 3 月 29 日（星期三）15:00-17:00 2.出席人员：总经理闫增军先生、独立董事王培先生、财务负责人关颐 先生、董事会秘书欧阳铭志先生。 3.参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-012 中信海洋直升机股份有限公司 关于举行 2022 年年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明 ...

转债代码：127001 转债简称：海直转债 证券代码：000099 证券简称：中信海直 中信海洋直升机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | ■ | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | | 中信产业基金 李国洪 | | | 时间 | 2014 年 7 月 9 | 日( | 星期三)下午 | | | | 深圳市南山区南海大道 | 3533 号直升机场公司董秘 | | 地点 | 办公室 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 徐树田、洪璐 ...