海南海德资本管理股份有限公司 章程 （2024 年 9 月 12 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992] 第 120 号文及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办[1992]第 37 号 文批准，以定向募集方式设立。 公司在海南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 9146000020128947X0。 公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履 行了重新登记手续。 第三条 公司于一九九三年八月二十三日经海南省证券委员会 琼证〔1993〕56号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕 116 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万元， 并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注 ...

山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于 2024 年 9 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA3218002 致：海南海德资本管理股份有限公司 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）的委托，指派弓建峰、齐春艳律师 出席了海德股份于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 网址/Website:www.grandall. ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-045号 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投 票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2:50。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司董事长王广西先生。 6． ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-040号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年半年度报 告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-044号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司办公地址调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营发展需要，公司调整了位于海口的办公地址，调整后的办公地址如下： 办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层 邮政编码：100044 特此公告。 办公地址：海南省海口市秀英区长滨东三街 5 号首东逸海国际广场写字楼大厦 25 层 邮政编码：570100 公司联系电话和位于北京的办公地址保持不变，分别是： 联系电话：010-68311860 ，010-68311821 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十八日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥590,063,876.18, representing a 7.17% increase compared to ¥550,562,266.22 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥378,046,623.13, a decrease of 26.63% from ¥515,251,910.72 in the previous year[10]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.1934, a decline of 26.63% compared to ¥0.2636 in the previous year[10]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥350,133,011.23, which is a 6.66% increase from ¥328,261,535.28 in the same period last year[10]. - The company achieved operating revenue of approximately 590 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 7.17%[20]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was approximately 350 million yuan, with a year-on-year increase of 6.66%[20]. - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net inflow of ¥30,706,518.19, a 194.04% increase compared to the previous year[27]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥25,051,938.23, compared to ¥9,577,731.68 in the first half of 2023, indicating a significant increase[98]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities significantly dropped to ¥45,736,939.95, down 91.17% from ¥517,863,208.37 in the same period last year[10]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by ¥153,550,486.39, marking a decline of 1,128.86% compared to the previous year[27]. - The company's total cash inflow from investment activities reached 792,008,700.04 CNY, an increase of approximately 43.9% from 550,000,033.00 CNY in the previous year[102]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -263,084,305.95 CNY, compared to 173,367,830.73 CNY in the same period of 2023, indicating a significant decline in operational cash generation[102]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 886,102.00 CNY, a decrease from 246,206.86 CNY at the end of the previous year[102]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,632,211,693.32, reflecting a 1.65% increase from ¥9,475,752,069.82 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.57% to ¥5,269,453,674.00 from ¥5,464,327,682.16 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities increased to CNY 4,335,635,011.75 from CNY 3,976,559,547.15, representing a growth of about 9.05%[88]. - Short-term borrowings rose to CNY 929,532,857.92 from CNY 813,576,766.11, an increase of approximately 14.3%[88]. - Long-term borrowings increased to CNY 2,287,140,675.00 from CNY 1,959,050,000.00, reflecting a growth of about 16.8%[88]. Investment and Projects - The balance of energy-related distressed asset projects reached 4.57 billion yuan, providing long-term stable restructuring income[21]. - The balance of distressed asset projects related to listed companies was 550 million yuan, with several reserve projects underway to enhance performance[22]. - The company has established a diversified, efficient intelligent disposal platform for personal loan non-performing asset management, integrating AI and judicial processes[23]. - The company has received approval to conduct nationwide acquisition and disposal of individual loan non-performing assets, utilizing "big data + AI technology" for enhanced operational efficiency[19]. - The company has focused on improving the efficiency of individual loan non-performing assets through enhanced collaboration with subsidiaries and technology integration[53]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and effective decision-making processes[50]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[49]. - The company has actively engaged in risk management, enhancing risk awareness and control efficiency across all operations[51]. - The company has prioritized investor relations, conducting performance briefings and responding to investor inquiries to enhance understanding of its operations[52]. - The company has committed to protecting the rights of shareholders and creditors, ensuring financial stability and compliance with legal obligations[51]. Market and Industry Outlook - The company operates in the distressed asset management industry, which is expected to benefit from national policies aimed at mitigating financial risks, with significant growth potential[15][16]. - The market for individual loan non-performing asset management is rapidly expanding, with transaction volumes increasing by 353% year-on-year in 2023, reaching CNY 965 billion[18]. - The company anticipates that the ongoing economic transformation in China will lead to an increase in the supply of distressed assets, further strengthening the buyer's market[19]. - The company faces market risks due to fluctuations in the economic environment and competition in the distressed asset management sector[45]. Shareholder Information - The largest shareholder, Yongtai Group Co., Ltd., holds 65.80% of the shares, totaling 1,286,211,613 shares[77]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,722[77]. - The company distributed a total of 605,150,859 shares from capital reserves during the rights distribution[73]. - The company’s shareholding structure shows that 99.76% of shares are unrestricted, indicating a high level of liquidity[72]. - The company has no derivative investments during the reporting period[39]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements were prepared in accordance with the relevant accounting standards and regulations[116]. - The company uses Renminbi as its functional currency for accounting purposes[122]. - The company recognizes revenue based on the transfer of control of goods or services to customers, considering factors such as payment rights and ownership transfer[173]. - The company will implement changes in accounting policies effective January 1, 2024, as per the Ministry of Finance's interpretation regarding the classification of current and non-current liabilities[189]. - The financial statements comply with the accounting standards set by the Ministry of Finance, accurately reflecting the company's financial position as of June 30, 2024[119].

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-038 号 海南海德资本管理股份有限公司 关于融资担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 融资情况概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第十届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，审议 并通过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》：公司及全资、控股子公司拟向银 行、信托等金融机构及非金融机构，通过包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、 信托融资、融资租赁借款等合法、合规的方式进行融资，融资总额不超过人民币 80 亿元。上述具体内容详见 2024 年 4 月 25 日和 5 月 16 日披露于《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第七次会议决议公告》《关 于公司 2024 年度融资计划的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》。 二、融资担保情况 近日，公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳资管"）与国通 信托有 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][12]. Core Views - The company achieved a revenue of 1.23 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 15.69%, and a net profit of 880 million yuan, up 25.68% year-on-year [12]. - The company's asset disposal income reached 1.11 billion yuan, accounting for 90.43% of total revenue, indicating strong performance in the institutional distressed asset management business [12]. - The report forecasts revenue growth for 2024-2026 at 16.25%, 20.65%, and 24.25% respectively, with net profit expected to grow by 22.50%, 24.10%, and 26.57% [12]. Financial Summary - The company’s diluted earnings per share (EPS) are projected to be 0.55 yuan for 2024, 0.68 yuan for 2025, and 0.87 yuan for 2026, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 11.26, 9.07, and 7.17 [12]. - The average return on equity (ROE) for 2023 was 16.57%, an increase of 2.35 percentage points year-on-year [12]. - The company maintained a high dividend payout ratio, with a proposed cash dividend of 570 million yuan for the reporting period, representing a 65% payout ratio [12].

2024 年 06 月 19 日 公司点评 买入/维持 ◼ 走势比较 (50%) (38%) (26%) (14%) (2%) 10% 23/6/1923/8/31 23/11/1224/1/2424/4/624/6/18 海德股份 沪深300 ◼ 股票数据 事件：公司发布 2023 年年报和 2024 年一季度报。公司 2023 年实现营 业收入 12.30 亿元，同比+15.69%；实现归母净利润 8.80 亿元，同比+25.68%。 加权平均 ROE 为 16.57%，同比上升 2.35pct。公司 2024 年 Q1 实现实现营 收 3.45 亿元，同比+13.16%；实现归母净利润 2.33 亿元，同比+21.49%。 加权平均 ROE 为 4.18%，同比上升 0.52pct。 归母净利润实现同比高增，机构困境资管业务表现优异。公司 2023 年 实现归母净利润 8.8 亿元，同比+25.68%。利润高增的主要驱动因素是机构 困境资管业务表现优异。公司实现不良资产处置收入 11.12 亿元，同比 +8.29%，占营收比重为 90.43%。分领域来看，1）能源类困境资产项目存量 余额 47.7 亿元 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-037 号 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊 登于 2024 年 5 月 16 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发 生变化；本次实施权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方 案一致，若在分配预案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的 原则相应调整；本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案未超过两个 月。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 13 日，除权除息日为：2024 年 6 月 14 日。 三、权益分派对象 本次分派对象为 ...