证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-32 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第二次会议审议并 通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事 会第二次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期二）下午15：00时 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月13日 9:15-9 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-24 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 2023 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母 公司实现净利润-8,574.48 万元，2023 年度合并净利润 74,962.28 万元，2023 年 度母公司可供投资者 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中节 能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"）以发 行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节能环 境科技有限公司 100%股权、以发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司 购买其持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（保定）环 保能源有限公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、中节 能（沧州）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电有限责任公司 14%股权并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，对节能环境 《2023 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、节能环境 2023 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,424,697,875.97, a decrease of 5.68% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 197,504,914.10, representing a 15.21% increase year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 193,002,478.05, showing a significant increase of 10,316.24% compared to the previous year[4]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 204,673,320.77, an increase of 11.3% compared to CNY 184,029,128.63 in Q1 2023[27]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 204,673,320.77, up from CNY 184,029,128.63 in the same period last year[27]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0634, a decrease from CNY 0.0681 in Q1 2023[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 305,506,123.79, an increase of 60.42% year-on-year[4]. - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 305,506,123.79, compared to CNY 190,438,708.47 in Q1 2023, reflecting a 60.4% increase[28]. - The company reported a significant increase in cash outflow from investing activities, totaling CNY 1,361,354,984.21, compared to CNY 570,673,491.37 in the previous year[29]. - The cash flow from financing activities was negative CNY 2,068,972,270.00, mainly due to increased loan repayments[9]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -2,068,972,270.00, a substantial increase in outflow compared to CNY -56,086,794.94 in Q1 2023[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 31,269,737,409.43, a decrease of 8.93% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets decreased to CNY 31,269,737,409.43 from CNY 34,335,109,819.64 at the beginning of the year, a decline of 9.0%[24]. - Total liabilities decreased to CNY 17,520,456,537.95 from CNY 20,796,574,853.55, a decline of 15.0%[25]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 13,317,431,569.70 from CNY 13,113,989,879.64, reflecting a growth of 1.6%[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,173, with the largest shareholder, China Environmental Protection Group Co., Ltd., holding 67.13% of shares, equating to 2,090,750,248 shares[10]. - The second largest shareholder, Guoxin Jianyuan Equity Investment Fund, holds 8.16% of shares, totaling 254,169,491 shares[10]. - The company has a total of 88,203,710 shares held by Hebei Construction Investment Group, representing 2.83% of the total shares[12]. - The report indicates that the company has a significant number of restricted shares, with 294,984 shares held by Yang Yunfen, which are subject to release upon certain conditions[14]. - The company has a commitment to release 25% of the total shares held by executives annually, contingent on project completion[14]. - The report emphasizes the importance of shareholder relationships and the potential for future capital increases through strategic projects[14]. Investment and Asset Management - The company reported a commitment to issue multiple asset management plans, with the largest being 254.17 million from Guoxin Jianyuan Equity Investment Fund[16]. - The total amount for the asset management plans listed in the report exceeds 15.25 billion, indicating significant investment activity[16]. - The company has committed to issuing several asset management plans with a total value of 677.97 million, reflecting strong investor interest[17]. - The report includes a commitment for 53.69 million from the National Green Development Fund, highlighting the company's focus on sustainable investments[17]. - The asset management plans include a variety of investment strategies, with a focus on private equity and quantitative investment approaches[18]. - The company is actively expanding its asset management offerings, with multiple plans set to be issued by July 22, 2024[16]. - The total amount of single asset management plans issued by the company reached approximately CNY 14.58 billion in the first quarter of 2024[19]. - The company has launched several new asset management plans, including a private equity fund with a value of CNY 2.54 billion[21]. - The company is focusing on strategic partnerships with various financial institutions to broaden its investment reach and capabilities[20]. - The asset management plans are expected to contribute positively to the company's revenue growth in the upcoming quarters[22]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its asset management operations, ensuring compliance with regulatory standards[19].

关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024 年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步 了解公司经营情况，公司定于2024年5月8日（星期三）下午15：00～17:00通过 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行2023年年度网上业 绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次年度业绩说明会 人员：董事长周康先生，独立董事李玲女士，总会计师邓先柏先生，副总经理、 董事会秘书、总法律顾问郝家华先生等。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年5月7日（星期二） 12:00前登录https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 证券代码：300140 证券 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等有关规定，中节能环境保护股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司募集资金共发生两次，分别为 2019 年非公开发行股票募集配套资金、 2023 年向特定对象发行股票募集配套资金，详细情况如下： 1、2019 年非公开发行股票募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】1976 号"《关于核准中节 能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-26 中节能环境保护股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配预案如下： 一、2023 年度利润分配预案 2023 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母 公司实现净利润-8,574.48 万元，2023 年度合并净利润 74,962.28 万元，2023 年 度母公司可供投资者分配的利润为-91,676.42 万元。由于公司不满足分红条件， 2023 年度不进行现金分红及资本公积转增。 2、利润分配预案的合法性、合规性说明 依据公司章程第二百一十条规定："（二）现金分红具体条件及股东回报规 划---当下列条件同时成就时，公司以现金分红方式进行利润分配：（1）公司该 年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕， ...

中节能环境保护股份有限公司 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。当战略 委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则所规定的不得 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格。如委员连续两次不能参加战略委员会的会议，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在战略委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本 实施细则规定的职权。 战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）发展的 需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，对 2023 年末可能出现减值迹象的各类资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称"新准则")等相关准 则的规定，要求对于金融工具项下的资产采用预期信用损失模型计提减值准备。 预期信用损失模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是 否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预 期信用损失进行计提。 基于此,公司对 2023 年末属于金融工具项下的资产（应收票据、应收账款、 其他应收款、 ...

中节能环境保护股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为强化中节能环保装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事及 组成，完善公司治理结构，根据《中华人 《中节能环保装备股份有限公司章程》 | 第一条 为强化中节能环境保护股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 | | | | 管理人员的产生，优化董事会成员的组成， | | | 高级管理人员的产生，优化董事会成员的 | | | | | 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 | | | | 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 | | | 民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | | | | 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 | | 1 | | 公司自律监管指引第 2 号——创业板上 | | | （以下简称"《公司章程》"）及其他有 | | | | 关规定，公司特设立董事会提名委员会 | 市公司规范运作》《中节能环境保护股份有 | | | （以下简称"提名委员会"），并制定本 | 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | | | 实施细则。 | 及其他有关 ...